2025-02-23

本站音尘，11月18日，建信中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0487元，累计净值为1.0487元，较前一交游日高潮0.01%。历史数据瓦解该基金近1个月高潮0.17%，近3个月高潮0.42%，近6个月高潮0.89%，近1年高潮2.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 建信中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金，阐述最新一期基金季报瓦解，该基金财富建树：无股票类财...

2025-02-23

本站音尘，11月18日，尚正正享债券A最新单元净值为1.3737元，累计净值为2.0395元，较前一来回日下落0.01%。历史数据走漏该基金近1个月飞腾0.13%，近3个月飞腾0.33%，近6个月飞腾0.64%，近1年飞腾39.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 尚正正享债券A为债券型-夹杂二级基金，把柄最新一期基金季报走漏，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比99.65%，现款...

2025-02-23

本站音问，11月18日，长盛盛和纯债A最新单元净值为1.0744元，累计净值为1.2522元，较前一交夙昔下落0.03%。历史数据显现该基金近1个月上升0.2%，近3个月上升0.48%，近6个月上升1.52%，近1年上升4.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 长盛盛和纯债A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比125.86%，现款占净值比...

2025-02-23

本站音信，11月18日，交银境尚收益债券A最新单元净值为1.0553元，累计净值为1.2717元，较前一走动日下降0.03%。历史数据走漏该基金近1个月高涨0.21%，近3个月高涨0.38%，近6个月高涨1.33%，近1年高涨3.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银境尚收益债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报走漏，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比121.04%，现...

2025-02-23

本站音问，11月18日，广发中证全指电力公用功绩ETF最新单元净值为0.9959元，累计净值为0.9959元，较前一交往常上升1.11%。历史数据知道该基金近1个月下落0.16%，近3个月下落2.04%，近6个月上升0.73%，近1年上升14.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发中证全指电力公用功绩ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报知道，该基金钞票成立：股票占净值比99...

2025-02-23

本站音问，11月18日，蜂巢中债1-5年策略性金融债A最新单元净值为1.0665元，累计净值为1.0765元，较前一交游日上升0.0%。历史数据泄漏该基金近1个月上升0.3%，近3个月上升1.01%，近6个月上升2.14%，近1年上升4.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 蜂巢中债1-5年策略性金融债A为指数型-固收基金，阐述最新一期基金季报泄漏，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净...

2025-02-22

本站音信，11月18日，尚正臻惠一年定开债发起最新单元净值为1.0509元，累计净值为1.1078元，较前一往改日飞腾0.0%。历史数据清晰该基金近1个月飞腾0.22%，近3个月飞腾0.25%，近6个月飞腾1.31%，近1年飞腾6.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 尚正臻惠一年定开债发起为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报清晰，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比114.71...

2025-02-22

本站音问，11月18日，南边稳利1年捏有期债券A最新单元净值为1.1408元，累计净值为1.5337元，较前一交往时着落0.03%。历史数据袒露该基金近1个月上升0.15%，近3个月着落0.02%，近6个月上升0.64%，近1年上升3.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边稳利1年捏有期债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报袒露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比13...

2025-02-22

本站音信，11月18日，易方达弥远添利1年定开债A最新单元净值为1.02元，累计净值为1.479元，较前一往改日飞腾0.0%。历史数据透露该基金近1个月飞腾0.2%，近3个月飞腾0.0%，近6个月飞腾1.12%，近1年飞腾4.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达弥远添利1年定开债A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报透露，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比109.71%...

2025-02-22

本站音讯，11月18日，招商出动互联网产业股票基金A最新单元净值为1.298元，累计净值为1.298元，较前一交过去下降3.99%。历史数据露馅该基金近1个月下降7.7%，近3个月高涨15.97%，近6个月高涨13.13%，近1年高涨0.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商出动互联网产业股票基金A为股票型基金，字据最新一期基金季报露馅，该基金钞票建树：股票占净值比92.9%，债券占...

2025-02-22

本站音信，11月18日，招商稳乐中短债90天合手有期债券A最新单元净值为1.0924元，累计净值为1.0924元，较前一往异日高涨0.0%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨0.17%，近3个月高涨0.45%，近6个月高涨1.17%，近1年高涨4.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商稳乐中短债90天合手有期债券A为债券型-中短债基金，阐发最新一期基金季报泄漏，该基金钞票树立：无股票类钞...

2025-02-22

本站音问，11月18日，中原期间前沿一年捏有羼杂A最新单元净值为0.8358元，累计净值为0.8358元，较前一往将来着落1.15%。历史数据露出该基金近1个月着落1.15%，近3个月高涨24.76%，近6个月高涨10.44%，近1年高涨5.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原期间前沿一年捏有羼杂A为羼杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报露出，该基金钞票成立：股票占净值比86.33...