2025-02-17

证券之星音信，11月14日，嘉实康健收益债券A最新单元净值为1.156元，累计净值为1.322元，较前一交游日着落0.43%。历史数据流露该基金近1个月上升0.0%，近3个月上升2.3%，近6个月着落0.52%，近1年上升4.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实康健收益债券A为债券型-羼杂二级基金，把柄最新一期基金季报流露，该基金钞票成立：股票占净值比18.0%，债券占净值比111...

2025-02-17

证券之星音问，11月14日，银华盛世精选活泼建树羼杂发起式A最新单元净值为1.5961元，累计净值为2.0822元，较前一交往时下落1.12%。历史数据泄露该基金近1个月下落1.57%，近3个月上升15.11%，近6个月下落4.69%，近1年下落5.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华盛世精选活泼建树羼杂发起式A为羼杂型-活泼基金，字据最新一期基金季报泄露，该基金钞票建树：股票占净...

2025-02-17

证券之星音信，11月14日，富国天合肃肃优选夹杂最新单元净值为1.4739元，累计净值为4.2694元，较前一往来日下降1.75%。历史数据知道该基金近1个月高潮2.06%，近3个月高潮17.77%，近6个月高潮1.56%，近1年下降3.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国天合肃肃优选夹杂为夹杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报知道，该基金钞票建设：股票占净值比76.4%，无债券类...

2025-02-17

证券之星音讯，11月14日，财通安益中短债债券A最新单元净值为1.0492元，累计净值为1.0492元，较前一交游日飞腾0.01%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.22%，近3个月飞腾0.1%，近6个月飞腾0.92%，近1年飞腾2.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 财通安益中短债债券A为债券型-中短债基金，字据最新一期基金季报显现，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比94.3...

2025-02-17

证券之星讯息，11月14日，招商中债1-5年出进口行A最新单元净值为1.0415元，累计净值为1.1615元，较前一来昔时高涨0.03%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.23%，近3个月高涨0.62%，近6个月高涨1.91%，近1年高涨4.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商中债1-5年出进口行A为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报表露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净...

2025-02-17

证券之星音问，11月14日，中原中证同行存单AAA指数7天合手有最新单元净值为1.0534元，累计净值为1.0534元，较前一来以前高涨0.01%。历史数据长远该基金近1个月高涨0.19%，近3个月高涨0.42%，近6个月高涨0.88%，近1年高涨2.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原中证同行存单AAA指数7天合手有为指数型-固收基金，证实最新一期基金季报长远，该基金钞票设立：无...

2025-02-16

Wind数据表示，本周(11月11日至11月14日)泰康中证A500ETF(560510)资金净流入14.29亿元，位居同类倒数第三。 与此同期，近半月以来(11月1日至11月14日)泰康中证A500ETF(560510)获净申购39.08亿元，位居同类名依次七。 从规模水平来看，适度11月14日，泰康中证A500ETF(560510)总规模为73.22亿元，位居同类倒数第二；相较于同类规模第一，...

2025-02-16

Wind数据涌现，本周(11月11日至11月14日)招商A500指数ETF(560610)资金净流入13.55亿元，位居同类倒数第二。 本月以来(11月1日至11月14日)招商A500指数ETF(560610)获净申购68.38亿元，位居同类排行第三。 从界限水平来看，秩序11月14日，招商A500指数ETF(560610)总界限为122.72亿元，位居同类第三；相较于同类界限第一，总界限出入12...

2025-02-16

Wind数据表露，本周(11月11日至11月14日)华泰柏瑞中证A500ETF(563360)资金净流入14.85亿元，位居同类倒数第四。 与此同期，近半月以来(11月1日至11月14日)华泰柏瑞中证A500ETF(563360)获净申购30.8亿元，位居同类倒数第二。 从领域水平来看，收尾11月14日，华泰柏瑞中证A500ETF(563360)总领域为83.62亿元，位居同类第七；相较于同类领域...

2025-02-16

本站讯息，11月15日，永赢坤益债券最新单元净值为1.0457元，累计净值为1.0727元，较前一来回日下落0.01%。历史数据披露该基金近1个月飞腾0.28%，近3个月飞腾0.78%，近6个月飞腾1.95%，近1年飞腾4.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢坤益债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报披露，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比116.57%，现款占净值比...

2025-02-16

本站音讯，11月15日，工银翻新成长夹杂A最新单元净值为0.63元，累计净值为0.63元，较前一往改日高涨0.0%。历史数据败露该基金近1个月下落0.51%，近3个月高涨12.7%，近6个月高涨2.34%，近1年下落2.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银翻新成长夹杂A为夹杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报败露，该基金财富建树：股票占净值比83.6%，无债券类财富，现款占净值比1...

2025-02-16

本站音问，11月15日，永赢华嘉信用债A最新单元净值为1.1694元，累计净值为1.1694元，较前一往复日着落0.04%。历史数据清楚该基金近1个月高涨1.78%，近3个月高涨1.66%，近6个月高涨0.32%，近1年高涨2.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢华嘉信用债A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报清楚，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比119.41%，现款占...