2025-03-04

本站音信，11月21日，富国价值增长夹杂A最新单元净值为0.7252元，累计净值为0.7252元，较前一往将来下降0.41%。历史数据线路该基金近1个月下降2.34%，近3个月高涨18.73%，近6个月高涨2.41%，近1年高涨0.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国价值增长夹杂A为夹杂型-偏股基金，左证最新一期基金季报线路，该基金财富建立：股票占净值比93.85%，无债券类财富，...

2025-03-04

本站音讯，11月21日，融通向上成长LOF最新单元净值为1.28元，累计净值为3.669元，较前一往已往飞腾0.31%。历史数据袒露该基金近1个月飞腾1.19%，近3个月飞腾18.08%，近6个月飞腾1.67%，近1年飞腾1.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 融通向上成长LOF为搀杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报袒露，该基金金钱建设：股票占净值比89.83%，无债券类金钱，现款占...

2025-03-04

本站音讯，11月21日，招商享诚增强债券A最新单元净值为1.1064元，累计净值为1.1064元，较前一交游日飞腾0.05%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.16%，近3个月飞腾1.88%，近6个月飞腾1.05%，近1年飞腾6.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商享诚增强债券A为债券型-搀杂二级基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金财富设立：股票占净值比22.6%，债券占净值比8...

2025-03-04

本站音尘，11月21日，诺安均衡羼杂最新单元净值为1.1728元，累计净值为3.4328元，较前一来回日飞腾0.0%。历史数据败露该基金近1个月飞腾0.56%，近3个月飞腾20.26%，近6个月飞腾9.72%，近1年飞腾4.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 诺安均衡羼杂为羼杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报败露，该基金钞票成立：股票占净值比60.55%，债券占净值比20.28%，现...

2025-03-04

本站音讯，11月21日，国金惠远纯债A最新单元净值为1.0332元，累计净值为1.1154元，较前一交游日高潮0.08%。历史数据露馅该基金近1个月高潮0.28%，近3个月高潮0.46%，近6个月高潮1.7%，近1年高潮3.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国金惠远纯债A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报露馅，该基金财富建设：无股票类财富，债券占净值比119.32%，现款占净值...

2025-03-04

本站音尘，11月21日，博时裕发纯债最新单元净值为1.0025元，累计净值为1.2497元，较前一交游日飞腾0.0%。历史数据表露该基金近1个月飞腾0.14%，近3个月飞腾0.21%，近6个月飞腾1.0%，近1年飞腾3.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时裕发纯债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报表露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比91.91%，现款占净值比0.3...

2025-03-03

本站讯息，11月21日，南边宁利一年定开债发起式最新单元净值为1.0389元，累计净值为1.1674元，较前一往未来高涨0.04%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.3%，近3个月高涨0.39%，近6个月高涨1.33%，近1年高涨4.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边宁利一年定开债发起式为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报披露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比117...

2025-03-03

本站音书，11月21日，华宝先进成长羼杂最新单元净值为4.5402元，累计净值为4.8082元，较前一交昔日下落0.37%。历史数据泄露该基金近1个月飞腾4.45%，近3个月飞腾26.2%，近6个月飞腾10.51%，近1年飞腾6.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华宝先进成长羼杂为羼杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报泄露，该基金钞票树立：股票占净值比86.6%，无债券类钞票，现款占...

2025-03-03

本站音问，11月21日，中信建投景和中短债A最新单元净值为1.1124元，累计净值为1.4214元，较前一交以前飞腾0.0%。历史数据显露该基金近1个月飞腾0.21%，近3个月飞腾0.39%，近6个月飞腾1.09%，近1年飞腾3.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中信建投景和中短债A为债券型-中短债基金，字据最新一期基金季报显露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比103.31...

2025-03-03

本站音讯，11月20日，华商鸿盛纯债债券最新单元净值为1.0881元，累计净值为1.0881元，较前一交已往上升0.0%。历史数据表露该基金近1个月上升0.2%，近3个月上升0.59%，近6个月上升1.76%，近1年上升4.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华商鸿盛纯债债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报表露，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比127.03%，现款占净...

2025-03-03

本站音讯，11月20日，鹏华300LOF最新单元净值为1.1811元，累计净值为2.1923元，较前一来过去上升0.21%。历史数据清楚该基金近1个月上升1.36%，近3个月上升17.72%，近6个月上升9.33%，近1年上升12.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华300LOF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报清楚，该基金金钱建树：无股票类金钱，无债券类金钱，现款占净值比5...

2025-03-03

本站音信，11月20日，招商国证生物医药指数(LOF)C最新单元净值为0.4082元，累计净值为0.4082元，较前一往将来高涨1.57%。历史数据解析该基金近1个月高涨2.8%，近3个月高涨20.73%，近6个月高涨2.38%，近1年着落21.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商国证生物医药指数(LOF)C为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报解析，该基金钞票确立：股票占净值比...