2024-11-30

本站讯息，10月24日，中泰安益利率债A最新单元净值为1.0286元，累计净值为1.0746元，较前一往返日下落0.04%。历史数据线路该基金近1个月下落0.79%，近3个月高潮0.45%，近6个月高潮1.85%，近1年高潮4.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中泰安益利率债A为债券型-长债基金，阐述最新一期基金季报线路，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比137.4%，现款占...

2024-11-29

本站音问，10月24日，博时富顺纯债债券A最新单元净值为1.0791元，累计净值为1.1854元，较前一来回日上升0.01%。历史数据走漏该基金近1个月下降0.18%，近3个月上升0.38%，近6个月上升1.06%，近1年上升4.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时富顺纯债债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报走漏，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比100.55%，...

2024-11-29

本站音书，10月24日，泰康安欣纯债债券A最新单元净值为1.0867元，累计净值为1.1633元，较前一往曩昔高涨0.0%。历史数据裸露该基金近1个月着落0.44%，近3个月高涨0.38%，近6个月高涨1.51%，近1年高涨4.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 泰康安欣纯债债券A为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报裸露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比128.62%，现...

2024-11-29

本站音尘，10月24日，祥瑞中债1-5年策略性金融债A最新单元净值为1.0843元，累计净值为1.1583元，较前一往过去上升0.01%。历史数据久了该基金近1个月下降0.29%，近3个月上升0.29%，近6个月上升1.29%，近1年上升5.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 祥瑞中债1-5年策略性金融债A为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报久了，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券...

2024-11-29

本站音信，10月24日，交银境尚收益债券A最新单元净值为1.0514元，累计净值为1.2678元，较前一来回日高潮0.0%。历史数据清楚该基金近1个月着落0.21%，近3个月高潮0.12%，近6个月高潮0.99%，近1年高潮3.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银境尚收益债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报清楚，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比126.87%，现...

2024-11-29

本站音讯，10月24日，蜂巢中债1-5年计谋性金融债A最新单元净值为1.0613元，累计净值为1.0713元，较前一往复日飞腾0.02%。历史数据露出该基金近1个月下落0.27%，近3个月飞腾0.56%，近6个月飞腾1.83%，近1年飞腾4.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 蜂巢中债1-5年计谋性金融债A为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报露出，该基金财富确立：无股票类财富，债券...

2024-11-29

本站音问，10月24日，南边蜕变经济最新单元净值为1.7198元，累计净值为1.7198元，较前一交游日着落0.62%。历史数据披露该基金近1个月高潮11.18%，近3个月高潮8.22%，近6个月高潮1.16%，近1年高潮13.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边蜕变经济为羼杂型-纯真基金，阐述最新一期基金季报披露，该基金钞票确立：股票占净值比80.47%，债券占净值比5.56%，...

2024-11-29

本站音信，10月24日，东方红睿丰LOF最新单元净值为1.235元，累计净值为2.137元，较前一往将来下降0.64%。历史数据袒露该基金近1个月飞腾12.27%，近3个月飞腾4.75%，近6个月飞腾2.24%，近1年飞腾1.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 东方红睿丰LOF为羼杂型-机动基金，凭据最新一期基金季报袒露，该基金钞票设置：股票占净值比92.1%，无债券类钞票，现款占净值...

2024-11-29

本站音讯，10月24日，工银镇静丰瑞90天抓有短债A最新单元净值为1.057元，累计净值为1.057元，较前一往翌日高涨0.0%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.13%，近3个月高涨0.42%，近6个月高涨0.95%，近1年高涨2.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银镇静丰瑞90天抓有短债A为债券型-中短债基金，字据最新一期基金季报显现，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比...

2024-11-28

本站音讯，10月24日，财通资管睿安债券A最新单元净值为1.0316元，累计净值为1.0316元，较前一往异日飞腾0.0%。历史数据显露该基金近1个月下落0.45%，近3个月下落0.28%，近6个月飞腾0.69%，近1年飞腾3.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 财通资管睿安债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报显露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比106.96%，现...

2024-11-28

本站音信，10月24日，银华添益按时绽开债券A最新单元净值为1.1139元，累计净值为1.3159元，较前一往来日下降0.03%。历史数据深入该基金近1个月下降0.38%，近3个月下降0.13%，近6个月上升0.82%，近1年上升3.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华添益按时绽开债券A为债券型-混杂一级基金，字据最新一期基金季报深入，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比11...

2024-11-28

本站音尘，10月24日，嘉实年年红一年合手有债券发起A最新单元净值为1.0606元，累计净值为1.0767元，较前一往还日着落0.08%。历史数据涌现该基金近1个月着落0.42%，近3个月着落0.14%，近6个月高涨0.76%，近1年高涨3.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实年年红一年合手有债券发起A为债券型-搀和一级基金，字据最新一期基金季报涌现，该基金金钱设立：股票占净值比0...