2025-02-19

本站音尘，11月15日，南边中证新动力ETF最新单元净值为2.1657元，累计净值为0.6695元，较前一交游日下落3.64%。历史数据浮现该基金近1个月高潮10.75%，近3个月高潮28.76%，近6个月高潮11.83%，近1年下落4.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边中证新动力ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报浮现，该基金金钱建树：股票占净值比99.97%，无债券...

2025-02-19

本站音尘，11月15日，招商中证红利ETF最新单元净值为1.52元，累计净值为1.82元，较前一来过去下降0.29%。历史数据分解该基金近1个月下降0.7%，近3个月高涨5.55%，近6个月高涨0.08%，近1年高涨11.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商中证红利ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报分解，该基金金钱成立：股票占净值比99.81%，无债券类金钱，现款占净值...

2025-02-19

本站音尘，11月15日，兴全恒裕债券A最新单元净值为1.1513元，累计净值为1.2073元，较前一交游日高涨0.02%。历史数据泄露该基金近1个月高涨0.45%，近3个月高涨0.62%，近6个月高涨1.39%，近1年高涨4.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全恒裕债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报泄露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比120.33%，现款占净值...

2025-02-19

本站讯息，11月15日，浦银安盛普兴3个月定开债券最新单元净值为1.0269元，累计净值为1.0419元，较前一交游日高潮0.01%。历史数据流露该基金近1个月高潮0.22%，近3个月高潮0.51%，近6个月高潮1.43%，近1年高潮3.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛普兴3个月定开债券为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报流露，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比...

2025-02-19

本站音信，11月15日，南边润元纯债债券A/B最新单元净值为1.2391元，累计净值为1.6071元，较前一交游日高潮0.02%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.35%，近3个月高潮0.51%，近6个月高潮1.45%，近1年高潮3.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边润元纯债债券A/B为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报显现，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比136....

2025-02-19

本站音尘，11月15日，中加丰满纯债债券A最新单元净值为1.1118元，累计净值为2.2056元，较前一往复日高涨0.04%。历史数据线路该基金近1个月高涨0.05%，近3个月下降1.0%，近6个月高涨0.31%，近1年高涨3.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加丰满纯债债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报线路，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比123.47%，现...

2025-02-18

本站音讯，11月15日，万乡信用恒利债券A最新单元净值为1.1738元，累计净值为1.607元，较前一往改日上升0.01%。历史数据暴露该基金近1个月上升0.18%，近3个月上升0.38%，近6个月上升1.24%，近1年上升4.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万乡信用恒利债券A为债券型-搀和一级基金，笔据最新一期基金季报暴露，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比128.26%...

2025-02-18

本站音尘，11月15日，广发汇吉3个月定开债最新单元净值为1.0849元，累计净值为1.258元，较前一往未来下落0.01%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.32%，近3个月高涨0.42%，近6个月高涨1.75%，近1年高涨4.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发汇吉3个月定开债为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报表露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比135.01%...

2025-02-18

本站音问，11月15日，中原鼎辉债券A最新单元净值为1.0223元，累计净值为1.0756元，较前一交游日高潮0.01%。历史数据清楚该基金近1个月高潮0.26%，近3个月高潮0.71%，近6个月高潮1.93%，近1年高潮4.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原鼎辉债券A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报清楚，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比115.1%，现款占净值...

2025-02-18

本站音问，11月16日宏利基金处分有限公司发布《对于宏利印度契机股票型证券投资基金（QDII）因境外主要阛阓节沐日暂停申购、赎回及依期定额投资业务的公告》。公告中领导，为按照《宏利印度契机股票型证券投资基金（QDII）基金协议》、《宏利印度契机股票型证券投资基金（QDII）招募讲明书》的法例，宏利印度契机股票型证券投资基金（QDII）的绽放日为上海证券来往所、深圳证券来往是以及印度来往阛阓的经常往...

2025-02-18

本站音尘，11月16日东方基金惩办股份有限公司发布《东方添益债券型证券投资基金暂停10万元以上（不含10万元）申购、补助转入、依期定额投资公告》。公告中教导，为了保证基金的牢固运作，保护基金握有东谈主利益，自2024年11月18日起东方添益债券型证券投资基金暂停10万元以上（不含10万元）申购、补助转入、依期定额投资，申购、补助转入上限金额为10.0万元。 注:自2024年11月18日起，本基金惩...

2025-02-18

本站音尘，11月16日兴银基金处置有限包袱公司发布《兴银长乐半年如期怒放债券型证券投资基金延迟怒放期并暂停赎回的公告》。公告中辅导，为疗养基金持重运作，保护基金份额抓有东谈主利益，自2024年11月19日起兴银长乐半年如期怒放债券型证券投资基金延迟怒放期并暂停赎回。 注:字据2024年10月29日发布的《兴银长乐半年如期怒放债券型证券投资基金怒放申购、赎回业务的公告》，现因兴银长乐半年如期怒放债券...