2025-03-06

证券之星音信，11月20日，富国价值创造羼杂A最新单元净值为0.6786元，累计净值为0.6786元，较前一往往日高涨0.0%。历史数据深远该基金近1个月着落0.63%，近3个月高涨12.63%，近6个月着落8.89%，近1年着落2.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国价值创造羼杂A为羼杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报深远，该基金钞票设立：股票占净值比93.08%，无债券类钞票...

2025-03-06

证券之星音讯，11月20日，嘉不二价值运转一年抓有期搀杂A最新单元净值为0.9514元，累计净值为0.9514元，较前一交游日飞腾0.0%。历史数据判辨该基金近1个月飞腾0.36%，近3个月飞腾14.63%，近6个月着落3.48%，近1年飞腾10.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉不二价值运转一年抓有期搀杂A为搀杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报判辨，该基金财富成就：股票占净值比...

2025-03-06

证券之星音问，11月20日，易方达平衡成长股票最新单元净值为0.913元，累计净值为0.913元，较前一往将来飞腾0.97%。历史数据显现该基金近1个月下降1.18%，近3个月飞腾13.12%，近6个月下降3.5%，近1年下降8.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达平衡成长股票为股票型基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金钞票建立：股票占净值比86.41%，无债券类钞票，现款占净...

2025-03-06

本站音尘，11月21日，博时富耀一年定开债发起式最新单元净值为1.0373元，累计净值为1.0544元，较前一来往时飞腾0.05%。历史数据袒露该基金近1个月飞腾0.19%，近3个月飞腾0.53%，近6个月飞腾3.4%，近1年飞腾4.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时富耀一年定开债发起式为债券型-羼杂一级基金，证明最新一期基金季报袒露，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比1...

2025-03-06

本站音信，11月21日，永赢坤益债券最新单元净值为1.0463元，累计净值为1.0733元，较前一来回日高潮0.07%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.33%，近3个月高潮0.8%，近6个月高潮1.99%，近1年高潮4.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢坤益债券为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报暴露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比116.57%，现款占净值比0...

2025-03-06

本站音书，11月21日，国泰鑫鸿一年按时绽放债券发起式最新单元净值为1.0419元，累计净值为1.0459元，较前一交游日飞腾0.08%。历史数据默契该基金近1个月飞腾0.3%，近3个月飞腾0.12%，近6个月飞腾1.36%，近1年飞腾4.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰鑫鸿一年按时绽放债券发起式为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报默契，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占...

2025-03-05

本站音书，11月21日，东方红远见价值夹杂A最新单元净值为0.958元，累计净值为0.958元，较前一往已往下降0.33%。历史数据清晰该基金近1个月飞腾4.37%，近3个月飞腾22.66%，近6个月飞腾5.82%，近1年飞腾2.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 东方红远见价值夹杂A为夹杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报清晰，该基金钞票竖立：股票占净值比84.07%，债券占净值比0....

2025-03-05

本站音讯，11月21日，朱雀企业优选A最新单元净值为0.9083元，累计净值为0.9083元，较前一来往时下落0.31%。历史数据涌现该基金近1个月上升4.39%，近3个月上升24.56%，近6个月上升6.53%，近1年下落2.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 朱雀企业优选A为股票型基金，凭据最新一期基金季报涌现，该基金钞票竖立：股票占净值比80.0%，债券占净值比3.1%，现款占净...

2025-03-05

本站音尘，11月21日，工银郑重丰瑞90天握有短债A最新单元净值为1.0599元，累计净值为1.0599元，较前一交往时高潮0.0%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.24%，近3个月高潮0.58%，近6个月高潮1.12%，近1年高潮2.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银郑重丰瑞90天握有短债A为债券型-中短债基金，凭证最新一期基金季报裸露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净...

2025-03-05

本站音书，11月21日，汇添富中证同行存单AAA指数7天捏有期最新单元净值为1.0516元，累计净值为1.0516元，较前一来已往高潮0.0%。历史数据败露该基金近1个月高潮0.16%，近3个月高潮0.4%，近6个月高潮0.86%，近1年高潮2.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富中证同行存单AAA指数7天捏有期为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报败露，该基金钞票建树：无股票...

2025-03-05

本站音讯，11月21日，中原沪港通恒生ETF调治A最新单元净值为1.1333元，累计净值为1.1333元，较前一往复日下落0.54%。历史数据透露该基金近1个月下落2.78%，近3个月高潮13.3%，近6个月高潮5.58%，近1年高潮13.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原沪港通恒生ETF调治A为指数型-股票基金，确认最新一期基金季报透露，该基金财富建设：股票占净值比2.26%，...

2025-03-05

本站音信，11月21日，交银创业板50指数A最新单元净值为1.5359元，累计净值为1.5679元，较前一交游日下落0.1%。历史数据败露该基金近1个月高潮2.5%，近3个月高潮46.33%，近6个月高潮26.25%，近1年高潮21.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银创业板50指数A为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报败露，该基金金钱成立：股票占净值比93.05%，无债券类金...