2025-02-26

本站音讯，11月19日，中原上证50ETF集中A最新单元净值为0.9575元，累计净值为1.0133元，较前一往来日下落0.27%。历史数据显现该基金近1个月下落0.44%，近3个月上升12.81%，近6个月上升8.01%，近1年上升13.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原上证50ETF集中A为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金钞票成就：股票占净值比0.31%，无...

2025-02-26

本站音问，11月19日，长城瑞利纯债债券A最新单元净值为1.0542元，累计净值为1.0816元，较前一交游日飞腾0.05%。历史数据露出该基金近1个月飞腾0.09%，近3个月飞腾0.75%，近6个月飞腾1.73%，近1年飞腾4.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 长城瑞利纯债债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报露出，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比104.03%，...

2025-02-26

本站音尘，11月19日，富国内需增长搀和A最新单元净值为1.2394元，累计净值为1.2394元，较前一交畴昔高潮0.94%。历史数据露出该基金近1个月下落1.21%，近3个月高潮9.96%，近6个月下落9.21%，近1年下落3.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国内需增长搀和A为搀和型-偏股基金，凭据最新一期基金季报露出，该基金金钱确立：股票占净值比92.18%，无债券类金钱，现...

2025-02-25

本站音书，11月19日，易方达沪深300非银集中A最新单元净值为1.1462元，累计净值为1.1462元，较前一往翌日飞腾0.98%。历史数据显现该基金近1个月飞腾2.27%，近3个月飞腾44.69%，近6个月飞腾38.45%，近1年飞腾32.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达沪深300非银集中A为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占...

2025-02-25

本站音信，11月19日，大成聚优成长夹杂A最新单元净值为0.9195元，累计净值为0.9195元，较前一往曩昔高涨1.4%。历史数据露出该基金近1个月下落4.54%，近3个月高涨5.86%，近6个月下落9.84%，近1年高涨6.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 大成聚优成长夹杂A为夹杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报露出，该基金金钱成就：股票占净值比93.74%，无债券类金钱，现款...

2025-02-25

本站音讯，11月19日，易方达生意阵势优选搀杂A最新单元净值为0.8734元，累计净值为0.8734元，较前一交游日着落0.26%。历史数据披露该基金近1个月着落2.17%，近3个月高涨9.88%，近6个月着落8.45%，近1年高涨0.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达生意阵势优选搀杂A为搀杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报披露，该基金金钱设立：股票占净值比90.89%，无债...

2025-02-24

本站音讯，11月19日，中银互利半年定开债最新单元净值为1.2116元，累计净值为1.2636元，较前一交当年高涨0.05%。历史数据走漏该基金近1个月高涨0.14%，近3个月高涨0.17%，近6个月高涨1.19%，近1年高涨3.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银互利半年定开债为债券型-羼杂一级基金，字据最新一期基金季报走漏，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比102.45...

2025-02-24

本站音讯，11月19日，建信沃信一年抓有搀和A最新单元净值为0.6899元，累计净值为0.6899元，较前一来去日高潮2.57%。历史数据涌现该基金近1个月下落2.65%，近3个月高潮15.1%，近6个月高潮1.83%，近1年高潮1.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 建信沃信一年抓有搀和A为搀和型-偏股基金，把柄最新一期基金季报涌现，该基金钞票成就：股票占净值比94.22%，无债券类...

2025-02-24

本站音问，11月19日，嘉实产业逾越夹杂A最新单元净值为0.7127元，累计净值为0.7127元，较前一往改日高潮0.0%。历史数据败露该基金近1个月下落3.38%，近3个月高潮7.42%，近6个月下落4.72%，近1年下落2.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实产业逾越夹杂A为夹杂型-偏股基金，证实最新一期基金季报败露，该基金钞票建立：股票占净值比84.25%，债券占净值比1.4...

2025-02-24

本站音书，11月19日，华泰柏瑞益享债券最新单元净值为1.0158元，累计净值为1.0158元，较前一往翌日上升0.0%。历史数据露馅该基金近1个月上升0.36%，近3个月上升0.59%，近6个月上升0.75%，近1年上升1.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华泰柏瑞益享债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报露馅，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比110.04%，现款占...

2025-02-24

本站音信，11月19日，信澳汇享三个月定开债券A最新单元净值为1.031元，累计净值为1.0632元，较前一往昔日飞腾0.06%。历史数据走漏该基金近1个月飞腾0.14%，近3个月飞腾0.05%，近6个月飞腾1.13%，近1年飞腾3.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 信澳汇享三个月定开债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报走漏，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比132...

2025-02-24

本站音信，11月19日，永赢月月享30天抓有期短债A最新单元净值为1.0523元，累计净值为1.0523元，较前一往翌日高潮0.01%。历史数据表露该基金近1个月高潮0.19%，近3个月高潮0.4%，近6个月高潮1.02%，近1年高潮3.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢月月享30天抓有期短债A为债券型-中短债基金，阐明最新一期基金季报表露，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净...