2024-12-22

证券之星讯息，10月29日，南边臻利3个月定开债券发起A最新单元净值为1.0253元，累计净值为1.1139元，较前一往已往飞腾0.0%。历史数据袒露该基金近1个月下落0.22%，近3个月下落0.26%，近6个月飞腾1.19%，近1年飞腾4.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边臻利3个月定开债券发起A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报袒露，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占...

2024-12-22

证券之星音问，10月29日，农银汇理悦利债券最新单元净值为1.0168元，累计净值为1.1038元，较前一往将来高潮0.02%。历史数据线路该基金近1个月着落0.27%，近3个月着落0.29%，近6个月高潮1.6%，近1年高潮4.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 农银汇理悦利债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报线路，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比128.97%，现...

2024-12-22

证券之星音讯，10月29日，国泰睿元一年按时灵通债券发起式最新单元净值为1.0193元，累计净值为1.0879元，较前一交往常高潮0.0%。历史数据披露该基金近1个月着落0.07%，近3个月高潮0.06%，近6个月高潮1.5%，近1年高潮3.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰睿元一年按时灵通债券发起式为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报披露，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券...

2024-12-21

本站音书，10月29日，南边卓利3个月定开债最新单元净值为1.0243元，累计净值为1.2517元，较前一往还日高潮0.03%。历史数据裸露该基金近1个月下落0.01%，近3个月高潮0.35%，近6个月高潮1.5%，近1年高潮3.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边卓利3个月定开债为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报裸露，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比93.8%，现...

2024-12-21

本站讯息，10月29日，广发医疗保健股票A最新单元净值为1.673元，累计净值为1.673元，较前一往复日下落2.28%。历史数据深远该基金近1个月高潮4.47%，近3个月高潮10.64%，近6个月下落0.32%，近1年下落6.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发医疗保健股票A为股票型基金，凭证最新一期基金季报深远，该基金钞票建设：股票占净值比85.89%，无债券类钞票，现款占净值比...

2024-12-21

本站音书，10月29日，鹏华尊悦3个月定开债最新单元净值为1.0264元，累计净值为1.2826元，较前一走动日高涨0.01%。历史数据显现该基金近1个月下落0.14%，近3个月下落0.24%，近6个月高涨1.26%，近1年高涨4.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华尊悦3个月定开债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比114.71...

2024-12-21

本站音问，10月29日，华安安业债券A最新单元净值为1.0939元，累计净值为1.4053元，较前一往改日下落0.01%。历史数据线路该基金近1个月下落0.09%，近3个月下落0.12%，近6个月高潮1.03%，近1年高潮3.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安安业债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报线路，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比126.87%，现款占净...

2024-12-21

本站音书，10月29日，交银丰晟收益债券A最新单元净值为1.2148元，累计净值为1.3168元，较前一来回日高涨0.01%。历史数据露馅该基金近1个月着落0.21%，近3个月着落0.34%，近6个月高涨1.01%，近1年高涨3.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银丰晟收益债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报露馅，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比122.2%，现...

2024-12-21

本站音问，10月29日，中原沪港通恒生ETF最新单元净值为2.4938元，累计净值为1.2947元，较前一走动日高涨0.37%。历史数据裸露该基金近1个月高涨3.02%，近3个月高涨20.4%，近6个月高涨20.26%，近1年高涨23.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原沪港通恒生ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报裸露，该基金钞票竖立：股票占净值比98.78%，无债券类钞...

2024-12-20

本站讯息，10月29日，工银瑞祥定建造起式债券最新单元净值为1.0112元，累计净值为1.2534元，较前一来已往着落0.02%。历史数据泄漏该基金近1个月着落0.23%，近3个月着落0.24%，近6个月高潮1.3%，近1年高潮3.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银瑞祥定建造起式债券为债券型-长债基金，阐述最新一期基金季报泄漏，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比126.1...

2024-12-20

本站音讯，10月29日，景顺长城景泰恒利一年定开债最新单元净值为1.0063元，累计净值为1.1324元，较前一交畴昔着落0.01%。历史数据表示该基金近1个月着落0.19%，近3个月着落0.25%，近6个月高潮1.21%，近1年高潮3.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺长城景泰恒利一年定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报表示，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比...

2024-12-20

本站讯息，10月29日，中金新辉1年最新单元净值为1.0435元，累计净值为1.1644元，较前一交已往高涨0.01%。历史数据露出该基金近1个月下落0.08%，近3个月下落0.02%，近6个月高涨1.31%，近1年高涨4.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中金新辉1年为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报露出，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比101.84%，现款占净值比0...