2025-03-12

本站音书，11月22日，农银汇理金益债券最新单元净值为1.0539元，累计净值为1.2064元，较前一往翌日高潮0.05%。历史数据流露该基金近1个月高潮0.36%，近3个月高潮0.49%，近6个月高潮2.0%，近1年高潮4.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 农银汇理金益债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报流露，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比114.72%，现款占...

2025-03-12

本站音讯，11月22日，广发汇瑞3个月定开债券最新单元净值为1.0084元，累计净值为1.2984元，较前一往复日高潮0.04%。历史数据败露该基金近1个月高潮0.23%，近3个月高潮0.55%，近6个月高潮1.21%，近1年高潮2.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发汇瑞3个月定开债券为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报败露，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比115....

2025-03-12

本站音尘，11月22日，工银丰淳半年定开债券最新单元净值为1.0261元，累计净值为1.2755元，较前一往改日上升0.02%。历史数据闪现该基金近1个月上升0.29%，近3个月上升0.51%，近6个月上升1.35%，近1年上升3.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银丰淳半年定开债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报闪现，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比121.37...

2025-03-12

本站音讯，11月22日，大澄净轩中高级第债券A最新单元净值为1.0993元，累计净值为1.1443元，较前一交游日高涨0.05%。历史数据透露该基金近1个月高涨0.37%，近3个月高涨0.09%，近6个月高涨1.47%，近1年高涨4.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 大澄净轩中高级第债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报透露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比125....

2025-03-12

本站音书，11月22日，农银汇理金鑫3个月定开债最新单元净值为1.2267元，累计净值为1.3087元，较前一来回日高涨0.03%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.38%，近3个月高涨0.35%，近6个月高涨1.82%，近1年高涨5.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 农银汇理金鑫3个月定开债为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报显现，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比14...

2025-03-12

本站音讯，11月22日，博时主题LOF最新单元净值为0.995元，累计净值为5.69元，较前一往异日下降2.64%。历史数据走漏该基金近1个月下降3.49%，近3个月上升5.07%，近6个月下降3.49%，近1年下降4.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时主题LOF为搀和型-偏股基金，把柄最新一期基金季报走漏，该基金钞票树立：股票占净值比72.59%，无债券类钞票，现款占净值比7....

2025-03-11

本站音书，11月22日，汇添富蓝筹持重羼杂A最新单元净值为2.439元，累计净值为3.768元，较前一往翌日着落1.85%。历史数据知道该基金近1个月着落3.9%，近3个月高潮8.16%，近6个月着落2.6%，近1年着落3.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富蓝筹持重羼杂A为羼杂型-机动基金，字据最新一期基金季报知道，该基金钞票建设：股票占净值比79.17%，无债券类钞票，现款占净...

2025-03-11

本站音讯，11月22日，吉祥合韵定开债最新单元净值为1.0247元，累计净值为1.2347元，较前一往复日高潮0.01%。历史数据表示该基金近1个月高潮0.33%，近3个月高潮0.59%，近6个月高潮1.58%，近1年高潮3.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 吉祥合韵定开债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报表示，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比137.8%，现款占净值...

2025-03-11

本站音书，11月22日，国泰信利三个月定开债最新单元净值为1.0245元，累计净值为1.1979元，较前一交游日上升0.01%。历史数据表露该基金近1个月上升0.32%，近3个月上升1.09%，近6个月上升0.97%，近1年上升3.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰信利三个月定开债为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报表露，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比131.3%...

2025-03-11

本站音讯，11月22日，工银精选均衡混杂最新单元净值为0.6692元，累计净值为2.7197元，较前一往还日着落2.05%。历史数据清楚该基金近1个月着落0.71%，近3个月高潮10.45%，近6个月高潮3.06%，近1年高潮8.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银精选均衡混杂为混杂型-偏股基金，左证最新一期基金季报清楚，该基金金钱设立：股票占净值比66.97%，债券占净值比19....

2025-03-11

本站音讯，11月22日，易方达上证50ETF最新单元净值为1.29元，累计净值为1.1571元，较前一往来日下落2.96%。历史数据败露该基金近1个月下落3.44%，近3个月高潮11.33%，近6个月高潮5.75%，近1年高潮11.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达上证50ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报败露，该基金金钱树立：股票占净值比99.03%，无债券类金钱...

2025-03-11

本站讯息，11月22日，广发翻新升级夹杂最新单元净值为1.8681元，累计净值为1.9131元，较前一往昔日下落4.21%。历史数据袒露该基金近1个月高涨1.51%，近3个月高涨37.63%，近6个月高涨16.29%，近1年高涨3.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发翻新升级夹杂为夹杂型-天真基金，左证最新一期基金季报袒露，该基金钞票树立：股票占净值比92.99%，债券占净值比0....