2025-03-14

本站音讯，11月25日，中原中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.0538元，累计净值为1.0538元，较前一往复日飞腾0.01%。历史数据清晰该基金近1个月飞腾0.2%，近3个月飞腾0.44%，近6个月飞腾0.88%，近1年飞腾2.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报清晰，该基金财富设置：无股票类财富...

2025-03-14

本站音问，11月25日，汇添富稳添利按期怒放债券A最新单元净值为1.1689元，累计净值为1.2584元，较前一交往常高涨0.03%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.27%，近3个月高涨0.47%，近6个月高涨1.56%，近1年高涨4.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富稳添利按期怒放债券A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报披露，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比9...

2025-03-14

本站音讯，11月25日，财通安裕30天执有期中短债A最新单元净值为1.0899元，累计净值为1.0899元，较前一来回日高涨0.03%。历史数据贯通该基金近1个月高涨0.26%，近3个月高涨0.18%，近6个月高涨0.79%，近1年高涨2.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 财通安裕30天执有期中短债A为债券型-中短债基金，把柄最新一期基金季报贯通，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占...

2025-03-14

本站音问，11月25日，吉利惠合纯债最新单元净值为1.114元，累计净值为1.179元，较前一往将来上升0.06%。历史数据泄露该基金近1个月上升0.6%，近3个月上升0.41%，近6个月上升1.49%，近1年上升4.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 吉利惠合纯债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报泄露，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比110.0%，现款占净值比0.61...

2025-03-14

本站音问，11月25日，大成惠信一年定开债发起式最新单元净值为1.0514元，累计净值为1.0914元，较前一交曩昔高潮0.07%。历史数据闪现该基金近1个月高潮0.61%，近3个月高潮0.42%，近6个月高潮1.21%，近1年高潮4.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 大成惠信一年定开债发起式为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报闪现，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比15...

2025-03-14

本站音书，11月25日，永赢湖北国企债一年定成立起最新单元净值为1.0545元，累计净值为1.0698元，较前一走动日高涨0.05%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.54%，近3个月高涨0.22%，近6个月高涨1.11%，近1年高涨4.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢湖北国企债一年定成立起为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比...

2025-03-13

本站音问，11月25日，博时破钞变嫌搀和A最新单元净值为0.4536元，累计净值为0.4536元，较前一往将来高潮0.2%。历史数据清楚该基金近1个月着落1.95%，近3个月高潮7.03%，近6个月着落11.53%，近1年着落13.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时破钞变嫌搀和A为搀和型-偏股基金，笔据最新一期基金季报清楚，该基金钞票建立：股票占净值比72.19%，无债券类钞票，...

2025-03-13

本站讯息，11月25日，国泰利盈60天升沉抓有中短债A最新单元净值为1.0658元，累计净值为1.0658元，较前一往改日飞腾0.02%。历史数据清楚该基金近1个月飞腾0.26%，近3个月飞腾0.63%，近6个月飞腾1.16%，近1年飞腾2.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰利盈60天升沉抓有中短债A为债券型-中短债基金，字据最新一期基金季报清楚，该基金金钱确立：无股票类金钱，债...

2025-03-13

本站音信，11月25日，工银高端制造股票最新单元净值为1.515元，累计净值为1.515元，较前一交畴昔下落0.2%。历史数据理会该基金近1个月下落2.57%，近3个月高涨19.86%，近6个月高涨11.4%，近1年高涨6.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银高端制造股票为股票型基金，字据最新一期基金季报理会，该基金钞票树立：股票占净值比92.44%，无债券类钞票，现款占净值比7....

2025-03-13

招募讲解书（更新）富国中证农业主题往返型灵通式指数证券投资基金招募讲解书（更新）（二0二四年第一号）基金管理东说念主：富国基金管理有限公司基金托管东说念主：中国农业银行股份有限公司招募讲解书（更新）要紧教导富国中证农业主题往返型灵通式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）已于2020年10月26日取得中国证监会准予注册的批复（证监许可【2020】2725号《对于准予富国中证农业主题往返型灵通式指数...

2025-03-13

银华基金措置股份有限公司对于旗下部分基金暂停及规复申购、赎回及如期定额投资(如有)业务的公告凭证银华基金措置股份有限公司（以下简称“本基金措置东谈主”）旗下部分基金基金公约和招募讲明书的关联端正及投资运作情况，投资东谈主在敞开日办理基金份额的申购和赎回业务。鉴于2024年11月28日纽约来回所休市，本基金措置东谈主决定于2024年11月28日起暂停驻列基金的申购、赎回及如期定额投资（如有）业务，并...

2025-03-13

天弘中证A500往来型灵通式指数证券投资基金上市往来公告书基金管理东谈主：天弘基金管理有限公司基金托管东谈主：祥瑞银行股份有限公司登记机构：中国证券登记结算有限包袱公司上市场合：深圳证券往来所上市时期：2024年11月28日公告日历：2024年11月25日目录一、伏击声明与教唆《天弘中证A500往来型灵通式指数证券投资基金上市往来公告书》（以下简称“本公告”）依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法...