证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025－002
债券代码：123063 债券简称：大禹转债
大禹节水集团股份有限公司
对于 2024 年第四季度可调治公司债券转股情况公告
本公司过甚董事会合座成员保证信息露馅骨子确凿、准确和竣工，莫得粗心记录、
误导性述说或紧要遗漏。
挫折骨子教唆：
余票面总金额为东说念主民币 634,210,300 元。
字据《深圳证券往还所创业板股票上市功令》和《深圳证券往还所可调治公
司债券业求试验确定》的干系法例，大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公
司”）现将 2024 年第四季度可调治公司债券（以下简称“可转债”）转股及公
司总股本变化情况公告如下：
一、 可转债刊行上市基本情况
经中国证券监督处治委员会“证监许可20201245 号”文核准，公司于 2020
年 7 月 28 日公成立行了 638 万张可调治公司债券，每张面值 100 元，刊行总和
司债券于 2020 年 8 月 20 日起在深交所挂牌往还，债券简称“大禹转债”，债券
代码“123063”。
字据《深圳证券往还所创业板股票上市功令》及《大禹节水股份有限公司创
业板公成立行可调治公司债券召募讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）的
法例，公司刊行的“大禹转债”自 2021 年 02 月 03 日起可调治为公司股份，初
始转股价钱为东说念主民币 4.94 元/股。
二、 “大禹转债”历次转股价钱调节情况
字据中国证监会对于可调治公司债券刊行的干系法例以及公司《创业板公开
刊行可调治公司债券召募讲解书》干系法例，公司于 2021 年 5 月 20 日在巨潮资
讯网发布《对于大禹转债转股价钱调节的公告》（公告编号：2021－047），因
试验 2020 年度权力分拨决策，自 2021 年 5 月 27 日起大禹转债的转股价钱由
字据中国证监会对于可调治公司债券刊行的干系法例以及公司《创业板公开
刊行可调治公司债券召募讲解书》干系法例，公司于 2021 年 6 月 11 日在巨潮资
讯网发布《对于授予适度性股票增发股份调节可转债转股价钱的公告》（公告编
号：2021－067），因试验 2021 年适度性股票激发盘算使公司总股本发生变化，
自 2021 年 6 月 16 日起大禹转债的转股价钱由 4.84 元/股调节为 4.83 元/股。
字据中国证监会对于可调治公司债券刊行的干系法例以及公司《创业板公开
刊行可调治公司债券召募讲解书》干系法例，公司于 2022 年 03 月 02 日在巨潮
资讯网发布《对于以简便范例向特定对象刊行股票调节可转债转股价钱的公告》
（公告编号：2022－021），因公司以简便范例念念特定对象刊行股票使公司总股
本发生变化，自 2022 年 03 月 08 日起大禹转债的转股价钱由 4.83 元/股调节为
字据中国证监会对于可调治公司债券刊行的干系法例以及公司《创业板公开
刊行可调治公司债券召募讲解书》干系法例，公司于 2022 年 4 月 13 日在巨潮资
讯网发布《对于本次适度性股票回购刊出不调节可转债转股价钱的公告》（公告
编号：2022-045），公司甘愿回购刊出 4 名辞职激发对象已获授但尚未灭亡限售
的 56.50 万股适度性股票。完成辞职激发对象股份回购刊出后使公司总股本发生
变化，由于回购刊出股份占公司总股本比例小，经盘算“大禹转债”的转股价钱
不作调节，转股价钱仍为 4.85 元/股。
字据中国证监会对于可调治公司债券刊行的干系法例以及公司《创业板公开
刊行可调治公司债券召募讲解书》干系法例，公司于 2022 年 5 月 11 日在巨潮资
讯网发布《对于大禹转债转股价钱调节的公告》（公告编号：2022-084），因公
司试验 2021 年年度权力分拨决策，大禹转债的转股价钱将由当今的 4.85 元/股
调节为 4.73 元/股，调节后的转股价钱自 2022 年 5 月 18 日起奏凯。
字据中国证监会对于可调治公司债券刊行的干系法例以及公司《创业板公开
刊行可调治公司债券召募讲解书》干系法例，公司于 2022 年 5 月 28 日在巨潮资
讯网发布《对于授予预留适度性股票增发股份调节可转债转股价钱的公告》（公
告编号：2022-094），公司授予 52 名激发对象预留适度性股票增发股份 318.9
万股使公司总股本发生变化，大禹转债的转股价钱将由 4.73 元/股调节为 4.72
元/股，调节后的转股价钱自 2022 年 06 月 02 日起奏凯。
字据中国证监会对于可调治公司债券刊行的干系法例以及公司《创业板公开
刊行可调治公司债券召募讲解书》干系法例，公司于 2023 年 4 月 4 日在巨潮资
讯网发布《对于部分适度性股票回购刊出不调节可转债转股价钱的公告》（公告
编号：2023-021），公司甘愿回购刊出 5 名辞职激发对象已获授但尚未灭亡限售
的 34 万股适度性股票。本次完成辞职激发对象股份回购刊出后使公司总股本发
生变化，由于回购刊出股份占公司总股本比例小，经盘算“大禹转债”的转股价
格不作调节，转股价钱仍为 4.72 元/股。
字据中国证监会对于可调治公司债券刊行的干系法例以及公司《创业板公开
刊行可调治公司债券召募讲解书》干系法例，公司于 2023 年 5 月 10 日在巨潮资
讯网发布《对于大禹转债转股价钱调节的公告》（公告编号：2023-054），因公
司试验 2022 年年度权力分拨决策，大禹转债的转股价钱将由当今的 4.72 元/股
调节为 4.62 元/股，调节后的转股价钱自 2023 年 5 月 17 日起奏凯。
字据中国证监会对于可调治公司债券刊行的干系法例以及公司《创业板公开
刊行可调治公司债券召募讲解书》干系法例，公司于 2023 年 7 月 21 日在巨潮资
讯网发布《对于大禹转债转股价钱调节的公告》（公告编号：2023-079）。公司
于 2023 年 7 月 20 日办理完成了上述适度性股票 3,905,950 股回购刊出事宜，公
司总股本减少 3,905,950 股，大禹转债的转股价钱将由 4.62 元/股调节为 4.63
元/股，调节后的转股价钱自 2023 年 7 月 21 日起奏凯。
字据中国证监会对于可调治公司债券刊行的干系法例以及公司《创业板公开
刊行可调治公司债券召募讲解书》干系法例，公司于 2024 年 2 月 1 日在巨潮资
讯网发布《对于部分适度性股票回购刊出不调节可转债转股价钱的公告》（公告
编号：2024-012）。公司于 2024 年 1 月 31 日办理完成了上述适度性股票 25.77
万股回购刊出事宜，公司总股本减少 25.77 万股，鉴于本次回购刊出股份占公司
总股本比例小，经盘算，“大禹转债”的转股价钱不作调节，转股价钱仍为 4.63
元/股。
字据中国证监会对于可调治公司债券刊行的干系法例以及公司《创业板公开
刊行可调治公司债券召募讲解书》干系法例，公司于 2024 年 5 月 10 日在巨潮资
讯网发布《对于大禹转债转股价钱调节的公告》（公告编号：2024-070），因公
司试验 2023 年年度权力分拨决策，大禹转债的转股价钱将由当今的 4.63 元/股
调节为 4.6 元/股，调节后的转股价钱自 2024 年 5 月 17 日起奏凯。
公司于 2024 年 6 月 12 日召开第六届董事会第二十六次（临时）会议，于
向下修正“大禹转债”转股价钱的议案》。字据《大禹节水集团股份有限公司创
业板公成立行可调治公司债券召募讲解书》等干系要求的法例及公司 2024 年第
三次临时鼓吹大会的授权，董事会甘愿将“大禹转债”的转股价钱向下修正为
字据中国证监会对于可调治公司债券刊行的干系法例以及公司《创业板公开
刊行可调治公司债券召募讲解书》干系法例，公司于 2024 年 8 月 13 日在巨潮资
讯网发布《对于部分适度性股票回购刊出调节可转债转股价钱的公告》（公告编
号：2024-114）。公司于 2024 年 8 月 12 日办理完成了上述适度性股票 3,975,550
股回购刊出事宜，公司总股本减少 3,975,550 股，大禹转债的转股价钱将由 3.7
元/股调节为 3.71 元/股，调节后的转股价钱自 2024 年 8 月 13 日起奏凯。
三、 “大禹转债”转股及股份变动情况
“大禹转债”因转股减少 2,950 张，转股数目 79,511 股。
适度 2024 年 12 月 31 日，“大禹转债”尚有 6,342,103 张，剩余票面总金额为
东说念主民币 634,210,300 元。公司股份变动情况如下：
变动前 2024 年 09 月 30 日 本次变动（股） 变动后 2024 年 12 月 31 日
股份性质 可转债
数目（股） 比例（%） 其他 数目（股） 比例（%）
转股
一、限售条件流畅股 153,149,290 17.94 84,125 153,233,415 17.94
高管锁定股 149,255,740 17.48 84,125 149,339,865 17.49
股权激发限售股 3,893,550 0.46 3,893,550 0.46
二、无穷售条件流畅股 700,684,815 82.06 79,511 -84,125 700,680,201 82.06
三、总股本 853,834,105 100.00 79,511 853,913,616 100.00
四、 其他
投资者对上述骨子如有疑问，请拨打公司投资者热线电话：022-59679306
五、 备查文献
具的“大禹节水”股本结构表；
具的“大禹转债”股本结构表。
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司董事会
