证券代码：300984       证券简称：金沃股份    公告编号：2024-100  债券代码：123163       债券简称：金沃转债                浙江金沃精工股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息暴露内容的信得过、准确和完好，莫得造作记 载、误导性叙述或紧要遗漏。   特地请示： 深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 所”）摘牌。债券执有东说念主执有的“金沃转债”如存在被质押或被冻结的，提倡在 罢手转股日前吊销质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 板往来权限洞开履历，则无法进行转股，特提请投资者柔和不可转股的风险。 转债”，将按照 100.26 元/张的价钱强制赎回，因现在“金沃转债”二级商场价 格与赎回价钱存在较大各别，特地提醒“金沃转债”执有东说念主细心在限期内转股， 如若投资者未实时转股，可能面对失掉，敬请投资者细心投资风险。   自 2024 年 12 月 4 日至 2024 年 12 月 24 日，浙江金沃精工股份有限公司（以 下简称“公司”）股票价钱已有连合 15 个往来日的收盘价不低于“金沃转债” 当期转股价钱（26.93 元/股）的 130%（即 35.009 元/股），已触发《浙江金沃 精工股份有限公司向不特定对象刊行可疗养公司债券并在创业板上市召募露出 书》（以下简称“《召募露出书》”）中的有条件赎回条目。   公司于 2024 年 12 月 24 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了 《对于提前赎回金沃转债的议案》，联接当前商场及公司本身情况，经过详尽考 虑，公司董事会喜悦公司利用“金沃转债”的提前赎回权益。现将“金沃转债” 赎回的估计事项公告如下：   一、可转债基本情况   （一）可疗养公司债券刊行情况   经中国证券监督解决委员会《对于喜悦浙江金沃精工股份有限公司向不特定 对象刊行可疗养公司债券注册的批复》（证监许可20221907 号）喜悦，公司 于 2022 年 10 月 14 日向不特定对象刊行可疗养公司债券（以下简称“可转债”）   （二）可转债上市情况   经深圳证券往来所喜悦，公司本次可疗养公司债券于 2022 年 11 月 7 日起在 深圳证券往来所挂牌往来，债券代码为“123163”，债券简称为“金沃转债”。   （三）可转债转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行收场之日起满六个月后的第一个交 易日（2023 年 4 月 20 日）起至可转债到期日（2028 年 10 月 13 日）止。   （四）可转债转股价钱疗养情况                                          “金沃转债” 转股价钱由 27.28 元/股疗养为 27.08 元/股。疗养后的转股价钱自 2023 年 9 月 年 9 月 16 日暴露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于可疗养公司债 券转股价钱疗养的请示性公告》(公告编号：2023-058)。 股价钱由 27.08 元/股疗养为 26.93 元/股。疗养后的转股价钱自 2024 年 5 月 15 日（2023 年度权益分拨除权除息日）起奏效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 价钱疗养的请示性公告》(公告编号：2024-036)。   二、“金沃转债”有条件赎回条目及触发情况   （一）有条件赎回条目   把柄《召募露出书》的商定，“金沃转债”有条件赎回条目如下：   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的苟且一种出当前，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可转债：   （1）在转股期内，如若公司 A 股股票在职意连合三十个往来日中至少十五 个往来日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债畴前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往来日内发生过转股价钱疗养的情形，则在疗养前的往来日 按疗养前的转股价钱和收盘价钱计较，疗养后的往来日按疗养后的转股价钱和收 盘价钱计较。   （二）触发赎回情况   自 2024 年 12 月 4 日至 2024 年 12 月 24 日，公司股票价钱已有连合 15 个交 易日的收盘价不低于“金沃转债”当期转股价钱（26.93 元/股）的 130%                                      （即 35.009 元/股），已触发《召募露出书》中的有条件赎回条目。   三、赎回本质安排   （一）赎回价钱的证据依据   把柄公司《召募露出书》中对于有条件赎回条目的商定，“金沃转债”赎回 价钱为 100.26 元/张。计较进程如下：   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债畴前票面利率（1.0%）；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 10 月 14 日）起至本计息年度 赎回日（2025 年 1 月 16 日）止的实质日期天数为 94 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.0%×94/365=0.26 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.26=100.26 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司诀别执有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   放置赎回登记日（2025 年 1 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的整体“金 沃转债”执有东说念主。   （三）赎回智力实时刻安排 债”执有东说念主本次赎回的关系事项。 记日（2025 年 1 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“金沃转债”。本次赎 回完成后，“金沃转债”将在深交所摘牌。 回款将通过可转债托管券商径直划入“金沃转债”执有东说念主的资金账户。 媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。   （四）估计情势   估计部门：证券部   估计地址：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一起 1 号   估计电话：0570-3376108   估计邮箱：zqb@qzjianwo.com   四、实质戒指东说念主、控股鼓吹、执股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高档管   理东说念主员在赎回条件霸道前的六个月内往来“金沃转债”的情况   在本次“金沃转债”赎回条件霸道前 6 个月内公司控股鼓吹、实质戒指东说念主赵 国权往来“金沃转债”的情形：2024 年 6 月 24 日至 2024 年 12 月 24 日技艺， 赵国权共卖出 8 张可转债，现执罕有量为 0。   在本次“金沃转债”赎回条件霸道前 6 个月内公司控股鼓吹、实质戒指东说念主叶 建阳往来“金沃转债”的情形：2024 年 6 月 24 日至 2024 年 12 月 24 日技艺， 叶建阳共卖出 5 张可转债，现执罕有量为 0。   除以上情形，公司其他实质戒指东说念主、控股鼓吹、执股百分之五以上鼓吹、董 事、监事、高档解决东说念主员不存在往来“金沃转债”的情形。   五、其他需露出的事项 进行转股呈报。具体转股操作提倡债券执有东说念主在呈报前估计开户证券公司。 最小单元为 1 股；消释往来日内屡次呈报转股的，将合并计较转股数目。可转债 执有东说念主苦求疗养成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及疗养为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的估计法规，在可转债执有东说念主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏执所对应确当期应答利息。 呈报后次一往来日上市清楚，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 司债券的法律观念书； “金沃转债”的核查观念。  特此公告。                   浙江金沃精工股份有限公司董事会