证券代码：300427        证券简称：红相股份          公告编号：2024-159 债券代码：123044        债券简称：红相转债                    红相股份有限公司    对于“红相转债”行将住手转股暨赎回前终末一个往复日的                     要紧领导性公告   本公司及董事会整体成员保证信息败露的内容真正、准确、完满，莫得裂缝纪录、误导 性阐述或紧要遗漏。    要紧内容领导： 年 12 月 2 日收市后，未执行转股的“红相转债”将住手转股，剩余可转债将按 照 102.19 元/张的价钱强制赎回。若被强制赎回，投资者可能濒临投资亏空。截 至 2024 年 11 月 29 日收市后，距离 2024 年 12 月 3 日（“红相转债”赎回日）仅 剩 1 个往复日。 相宜性惩处要求的，弗成将所握“红相转债”调理成股票，特提请投资者关怀不 能转股的风险。    相等领导： 圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 所”）摘牌。债券握有东说念主握有的“红相转债”如存在被质押或被冻结的，建议在 住手转股日前吊销质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 相宜性惩处要求的，弗成将所握“红相转债”调理为股票，特提请投资者关怀不 能转股的风险。 相转债”，将按照 102.19 元/张的价钱强制赎回，因当今“红相转债”二级商场 价钱与赎回价钱存在较大各别，相等提醒“红相转债”握有东说念主防卫在限期内转 股，如若投资者未实时转股，可能濒临亏空，敬请投资者防卫投资风险。   自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 28 日，红相股份有限公司（以下简称 “公司”）股票价钱已有 15 个往复日的收盘价钱不低于“红相转债”当期转股价 格（3.70 元/股）的 130%（即 4.81 元/股）                             ，已触发《红相股份有限公司创业板 公缔造行可调理公司债券召募讲解书》                 （以下简称“《召募讲解书》”）中的有条件 赎回条目。   公司于 2024 年 10 月 28 日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第 四次会议，审议通过了《对于提前赎回“红相转债”的议案》，聚会刻下商场及 公司自己情况，经过综以为划，公司董事会痛快公司专揽“红相转债”的提前赎 回权力。现将“红相转债”赎回的关联事项公告如下：   一、可转债基本情况   经中国证券监督惩处委员会（以下简称“中国证监会”）                           “证监许可2020136 号”文核准，公司于 2020 年 3 月 12 日公缔造行了 585.00 万张可调理公司债券， 每张面值 100 元，刊行总数 58,500.00 万元。    经深圳证券往复所（以下简称“深交所”）“深证上2020247 号”文痛快， 公司 58,500.00 万元可调理公司债券于 2020 年 4 月 13 日起在深交所挂牌往复， 债券简称“红相转债”，债券代码“123044”。    字据《深圳证券往复所创业板股票上市司法》等关联司法和《召募讲解书》 的关联司法，本次可转债转股期限自本次可转债刊行实现之日起满六个月后的第 一个往复日起（即 2020 年 9 月 18 日）至本次可转债到期日止（2026 年 3 月 11 日）。    字据关联司法和《召募讲解书》的司法，公司本次刊行的可转债自 2020 年 税）。字据《红相股份有限公司创业板公缔造行可调理公司债券召募讲解书》的 关联商定以及中国证监会对于可调理公司债券刊行的关联司法，                            “红相转债”的 转股价钱由底本的 18.93 元/股诊疗为 18.80 元/股，诊疗后的转股价钱于 2020 年 败露网站巨潮资讯网上败露的《对于可转债转股价钱诊疗的公告》（公告编号： 股为基数，向整体推动每 10 股派发现款股利东说念主民币 1.299999 元（含税），不送 红股，不以本钱公积金转增股本。字据《红相股份有限公司创业板公缔造行可转 换公司债券召募讲解书》的关联条目及中国证监会对于可调理公司债券刊行的有               “红相转债”转股价钱由底本的 18.80 元/股调 关司法，聚会权益分配执行情况， 整为 18.67 元/股，诊疗后的转股价钱自 2021 年 5 月 26 日（除权除息日）起奏效。 具体内容详见公司于 2021 年 5 月 19 日在中国证监会指定信息败露网站巨潮资讯 网上败露的《对于可转债转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2021-066）。 授予登记完成的公告》          （公告编号：2022-064）。上述授予登记的第一类礼貌性股 票的上市日期为 2022 年 7 月 22 日。字据《召募讲解书》以及中国证监会对于可 调理公司债券刊行的关联司法，红相转债的转股价钱由底本的 18.67 元/股诊疗为 于 2022 年 7 月 20 日在巨潮资讯网败露的《对于可转债转股价钱诊疗的公告》                                          （公 告编号：2022-065）。 于董事会提出向下修正可调理公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会字据《红 相股份有限公司创业板公缔造行可调理公司债券召募讲解书》关联条目办理本次 向下修正“红相转债”转股价钱关联扫数事宜。同日，公司召开第五届董事会第 二十八次会议，审议通过了《对于向下修正“红相转债”转股价钱的议案》，根 据《红相股份有限公司创业板公缔造行可调理公司债券召募讲解书》关联条目的 司法及公司 2023 年第三次临时推动大会的授权，董事会决定将“红相转债”的 转股价钱由 18.62 元/股向下修正为 7.08 元/股，修正后的转股价钱自 2023 年 11 月 23 日起奏效。          具体内容详见公司于 2023 年 11 月 22 日在巨潮资讯网败露的《关 于向下修正“红相转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-129）。 于董事会提出向下修正可调理公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会字据《募 集讲解书》关联条目办理本次向下修正“红相转债”转股价钱关联扫数事宜。同 日，公司召开第五届董事会第三十四次会议，字据《红相股份有限公司创业板公 缔造行可调理公司债券召募讲解书》关联条目的司法及公司 2024 年第一次临时 推动大会的授权，董事会决定将“红相转债”的转股价钱由 7.08 元/股向下修正 为 3.70 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 2 月 23 日起奏效。具体内容详见公 司于 2024 年 2 月 22 日在巨潮资讯网败露的《对于向下修正“红相转债”转股价 格的公告》（公告编号：2024-016）。    公司于 2023 年 11 月 24 日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事 会第二十次会议，于 2023 年 12 月 11 日召开 2023 年第四次临时推动大会、“红 相转债”2023 年第一次债券握有东说念主会议，区别审议通过了《对于与浙江期间金 泰环保科技有限公司坚决暨变更部分召募资金投资样式并恒久 补充流动资金的议案》，字据《红相股份有限公司创业板公缔造行可调理公司债 券召募讲解书》的商定，“红相转债”的附加回售条目奏效。本次回售呈报期为 深圳分公司出具的《证券回售恶果明细表》，本次回售呈报数目为 511 张，回售 金额为 51,808.24 元（含息、税）                     。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在巨 潮资讯网败露的《对于“红相转债”回售恶果的公告》（公告编号：2023-163）。   二、“红相转债”有条件赎回条目及触发情况   （一）有条件赎回条目   《召募讲解书》中对有条件赎回条目的关联商定如下：   （2）有条件赎回条目   在本次可转债转股期内，如若公司股票流畅三十个往复日中至少有十五个交 易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%），公司有权按照本次可 转债面值加当期应计利息的价钱赎回扫数或部分未转股的本次可转债。   当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次可转债握有东说念主握有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指本次可转债夙昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往复日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗日前的往复 日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱狡计，诊疗日及之后的往复日按诊疗后的转股 价钱和收盘价钱狡计。   此外，当本次可转债未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时，公司董事会及董 事会授权东说念主士有权决定以面值加当期应计利息的价钱赎回扫数或部分未转股的 本次可转债。   （二）触发情况   自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 28 日，公司股票价钱已有十五个往复 日的收盘价钱不低于“红相转债”当期转股价钱 3.70 元/股的 130%（即 4.81 元/ 股）  ，已欢乐公司股票流畅三十个往复日中至少有十五个往复日的收盘价钱不低 于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募讲解书》中的有条件赎 回条目。   三、赎回执行安排   （一）赎回价钱及说明依据   字据公司《召募讲解书》中对于有条件赎回条目的商定，“红相转债”赎回 价钱为 102.19 元/张。狡计历程如下：当期应计利息的狡计公式为：   IA=B×i×t/365，其中：   B：指本次可转债握有东说念主握有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指本次可转债夙昔票面利率（3%）；   t：指计息天数，即从上一个计息日起（2024 年 3 月 12 日)起至本计息年度 赎回日（2024 年 12 月 3 日）止的实质日期天数为 266 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×3%×266/365=2.19 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+2.19=102.19 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合握有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   舍弃赎回登记日（2024 年 12 月 2 日）收市后在中国结算登记在册的整体“红 相转债”握有东说念主。   （三）赎回设施实时辰安排 债”握有东说念主本次赎回的关联事项。 记日（2024 年 12 月 2 日）收市后在中国结算登记在册的“红相转债”。本次赎 回完成后，“红相转债”将在深交所摘牌。 回款将通过可转债托管券商平直划入“红相转债”握有东说念主的资金账户。 媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。   （四）计议花样   计议部门：公司证券部   计议地址：厦门市想明区南投路 3 号不雅音山海外商务营运中心 16 号楼 10 楼   接洽电话：0592-8126108、0592-8126091   接洽邮箱：securities@redphase.com.cn   四、实质礼貌东说念主、控股推动、握股百分之五以上推动、董事、监事、高档 惩处东说念主员在赎回条件欢乐前的六个月内往复“红相转债”的情况   经公司自查，在本次“红相转债”赎回条件欢乐前 6 个月内（即 2024 年 4 月 28 日至 2024 年 10 月 28 日本领）                           ，公司实质礼貌东说念主、控股推动、握股百分之 五以上推动、董事、监事、高档惩处东说念主员不存在往复“红相转债”的情形。   五、其他需讲解的事项    “红相转债”握有东说念垄断理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进 行转股呈报。具体转股操作建议债券握有东说念主在呈报前计议开户证券公司。 最小单元为 1 股；团结往复日内屡次呈报转股的，将合并狡计转股数目。可转债 握有东说念主央求调理成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调理为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的关联司法，在可转债握有东说念主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏执所对应确当期吩咐利息。 呈报后次一往复日上市流通，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 法律宗旨书； 的核查宗旨。  特此公告。                        红相股份有限公司董事会