证券代码：002631       证券简称：德尔异日            公告编号：2024-97 债券代码：128063       债券简称：异日转债           德尔异日科技控股集团股份有限公司     本公司及董事会举座成员保证信息清楚内容的真正、准确和完好，莫得造作 记录、误导性证实或紧要遗漏。     终点教唆： 日 被强制赎回，特提醒“异日转债”捏券东谈主堤防在限期内转股。本次赎回完成后， “异日转债”将在深圳证券交往所摘牌。                  “异日转债”捏有东谈主捏有的“异日转债” 存在被质押或被冻结的，漠视在住手交往日前吊销质押或冻结，以免出现因无法 转股而被强制赎回的情形。     德尔异日科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 29 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议 通过了《对于提前赎回“异日转债”的议案》，公司董事会决定利用“异日转债” 的提前赎回权。现将筹管事项公告如下：     一、赎回情况详细                         -1-    （一）可挽救公司债券基本情况    经中国证券监督处罚委员会《对于核准德尔异日科技控股集团股份有限公司 公确立行可挽救公司债券的批复》               （证监许可2019254 号）的核准，公司于 2019 年 4 月 3 日公确立行了 630 万张可转债，刊行价钱为每张 100 元，召募资金总数 为东谈主民币 63,000 万元。    经深圳证券交往所（以下简称“深交所”）“深证上2019225 号”文快乐， 公司 6.30 亿元可挽救公司债券于 2019 年 4 月 24 日起在深交所挂牌交往，债券 简称“异日转债”，债券代码“128063”。    笔据《深圳证券交往所股票上市法则》等筹办顺序和《德尔异日科技控股集 团股份有限公司公确立行可挽救公司债券召募证实书》（以下简称“《可转债募 集证实书》”）的商定，本次刊行的可挽救公司债券转股期自可挽救公司债券发 行完毕之日（2019 年 4 月 10 日，即召募资金划至刊行东谈主账户之日）起满六个月 后的第一个交往日起至可挽救公司债券到期日止，即 2019 年 10 月 11 日至 2025 年 4 月 3 日。    公司可转债驱动转股价钱为 8.74 元/股。经屡次转股价钱调整，当今转股价 格为 3.57 元/股，详见公司隔离于 2019 年 5 月 21 日、2019 年 6 月 25 日、2020 年 5 月 26 日、2020 年 11 月 24 日、2021 年 5 月 18 日、2021 年 11 月 3 日、2022 年 6 月 11 日、2023 年 6 月 13 日、2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网清楚的《对于 可转债转股价钱调整的公告》（公告编号挨次为 2019-53、2019-64、2020-43、 月 13 日、2024 年 3 月 21 日、2024 年 7 月 13 日在巨潮资讯网清楚的《对于向下 修正“异日转债”转股价钱的公告》                （公告编号挨次为 2023-64、2024-09、2024-54）。    （二）“异日转债”有条件赎回要求    笔据《可转债召募证实书》，公司本次刊行的可挽救公司债券的有条件赎回 要求如下：    转股期内，当下述两种情形的自便一种出当前，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可挽救公司债券： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；                               -2-   当期应计利息的筹备公式为：IA=B×i×t/365，其中：   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可挽救公司债券捏有东谈主捏有的可挽救公司债券票面总金额；   i：指可挽救公司债券曩昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交往日 按调整前的转股价钱和收盘价筹备，调整后的交往日按调整后的转股价钱和收盘 价筹备。   （三）有条件赎回要求触发情况   自 2024 年 11 月 6 日至 2024 年 11 月 29 日时期，公司股票已有 15 个交往日 的收盘价不低于“异日转债”当期转股价钱 3.57 元/股的 130%（即 4.64 元/股）， 已幽闲公司股票在职何流畅三十个交往日中至少十五个交往日的收盘价钱不低 于当期转股价钱的 130%（含 130%），触发公司《可转债召募证实书》中的有 条件赎回要求。   二、赎回实行安排   （一）赎回价钱（含息税）及赎回价钱的细目依据   笔据《可转债召募证实书》中对于有条件赎回要求的商定，“异日转债”赎 回价钱为 102.93 元/张（含息税）。筹备历程如下：   当期应计利息的筹备公式为：IA=B×i×t/365，其中：计息天数：从计息起 始日（2024 年 4 月 3 日）起至本计息年度赎回日（2024 年 12 月 26 日）止的实 际日期天数为 267 天（算头不算尾）。   当期利息 IA=B×i×t/365=IA=100×4%×267/365≈2.93 元/张   赎回价钱=债券面值+当期利息=102.93 元/张   扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司（以下简称 “中登公司”）核准的价钱为准。公司分歧捏有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。   （二）赎回对象                           -3-   赎回登记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中登公司登记在册的通盘“未 来转债”捏有东谈主。   （三）赎回本事实时分安排 教唆性公告，见知“异日转债”的债券捏有东谈主。 记日（赎回日前一交往日：2024 年 12 月 25 日）收市后登记在册的“异日转债”。 本次有条件赎回完成后，“异日转债”将在深交所摘牌。 债”赎回款将通过可转债托管券商平直划入“异日转债”捏有东谈主的资金账户。 体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。   （四）筹议阵势   筹议部门：证券部   筹议电话：0512-63537615   三、其他需证实的事项 司进行转股讲演，具体转股操作漠视捏有东谈主在讲演前筹议开户证券公司。 交往时安分，“异日转债”可平时交往。 间内，“异日转债”可平时转股。   可挽救公司债券捏有东谈主央求挽救成的股份须是整数股。转股时不及挽救为 1                        -4- 股的可挽救公司债券余额，公司将按照深交所等部门的筹办顺序，在可挽救公司 债券捏有东谈主转股当日后的五个交往日内以现款兑付该部分可挽救公司债券余额 及该余额所对应确当期应计利息。 讲演后次一交往日上市流通，并享有与原股份同等的权利。   四、风险教唆   笔据赎回安排，为止 2024 年 12 月 25 日收市后尚未实行转股的“异日转债” 将按照 102.93 元/张的价钱强制赎回，因当今二级市集价钱与赎回价钱相反较大， 投资者如未实时转股，可能濒临去世，敬请投资者堤防风险。   特此公告！                    德尔异日科技控股集团股份有限公司董事会                            二〇二四年十二月二日                     -5-