证券代码：688499             证券简称：利元亨                公告编号：2024-113  转债代码：118026              转债简称：利元转债               广东利元亨智能装备股份有限公司       对于“利元转债”瞻望温暖赎回条件的教导性公告      本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失实纪录、                                 误导性述说  或者要害遗漏，并对其内容的着实性、准确性和完好性照章承担法律包袱。     一、可转债刊行上市或然    经中国证券监督处分委员会出具的《对于快乐广东利元亨智能装备股份有限公 司向不特定对象刊行可转债注册的批复》（证监许可20222066号）快乐注册，广东 利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象刊行950万张可转 换公司债券，每张面值为东说念主民币100元，召募资金总和为东说念主民币95,000.00万元。期限 为自觉行之日起六年，即自2022年10月24日至2028年10月23日。    经上海证券走动所自律监管决定书〔2022〕311号文快乐，公司本次刊行的 债券简称“利元转债”，债券代码“118026”。    凭证干系法律端正和《广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象刊行可 调治公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）的商定，“利元转债” 运转转股价钱为218.94元/股，转股期自可转债刊行禁止之日（2022年10月28日）满 六个月后的第一个往未来（2023年4月28日）起至可转债到期日（2028年10月23日） 止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第1个往未来；顺延时辰付息款项不另计息）。 股 价 格 于 2023 年 2 月 7 日 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）清楚的《广东利元亨智能装备股份有限公司对于可调治公司债券 “利元转债”转股价钱疗养的公告》（公告编号：2023-005）。 正的条件，经鼓励大会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价钱向下修正为174.87 元/股，疗养后的转股价钱于2023年6月6日收效。具体内容详见公司在上海证券走动 所网站（www.sse.com.cn）清楚的《广东利元亨智能装备股份有限公司对于向下修正 “利元转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-067）。 据可转债《召募评释书》干系条件章程，“利元转债”的转股价钱由174.87元/股调 整为124.62元/股，疗养后的转股价钱于2023年6月20日收效。具体内容详见公司在上 海证券走动所网站（www.sse.com.cn）清楚的《广东利元亨智能装备股份有限公司关 于2022年度实行权力分拨时疗养“利元转债”转股价钱的公告》                              （公告编号：2023-072）。 正的条件，经鼓励大会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价钱向下修正为45.00 元/股，疗养后的转股价钱于2023年12月5日收效。具体内容详见公司在上海证券走动 所网站（www.sse.com.cn）清楚的《广东利元亨智能装备股份有限公司对于向下修正 “利元转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-121）。 正的条件，经鼓励会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价钱向下修正为21.00 元/股，疗养后的转股价钱于2024年9月4日收效。具体内容详见公司在上海证券走动 所网站（www.sse.com.cn）清楚的《广东利元亨智能装备股份有限公司对于向下修正 “利元转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-088）。   二、可转债赎回条件与瞻望触发情况   （一）赎回条件   在本次刊行的可转债期满后五个往未来内，公司将按债券面值的110%（含终末 一期利息）的价钱赎回未转股的可调治公司债券。   转股期内，当下述两种情形的狂妄一种出面前，公司有权决定按照债券面值加 当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的可转债：   （1）在转股期内，要是公司股票在连合三十个往未来中至少十五个往未来的收 盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；    （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及3,000万元时。当期应计利息的缠绵公 式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的可转债票面总金额；    i：指可转债往常票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算 头不算尾）；    若在前述三十个往未来内发生过转股价钱疗养的情形，则在疗养前的往未来按 疗养前的转股价钱和收盘价缠绵，疗养日及之后的往未来按疗养后的转股价钱和收 盘价缠绵。    （二）赎回条件瞻望触发情况    自2024年11月11日至2024年11月25日，公司股票已有十个往未来的收盘价钱不 低于“利元转债”当期转股价钱（21.00元/股）的130%（含130%，即27.30元/股）。 若未来连合十九个往未来内仍有五个往未来公司股票收盘价钱接续温暖“不低于当 期转股价钱的130%（含130%）”条件的，将可能触发“利元转债”的有条件赎回条 款。届时，公司有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分 未转股的“利元转债”。    三、风险教导    公司将凭证《召募评释书》的商定和干系法律端正要求，于触发可转债的赎回 条件后详情本次是否赎回“利元转债”，并实时践诺信息清楚义务。    敬请稠密投资者小心了解可转债赎回条件过火潜在影响，并热心公司后续公告 ，提神投资风险。    特此公告。                        广东利元亨智能装备股份有限公司董事会