证券代码：300879       证券简称：大叶股份     公告编号：2024-108 债券代码：123205       债券简称：大叶转债            宁波大叶园林成就股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息表露的内容果然、准确、竣工，莫得虚 假记录、误导性敷陈或紧要遗漏。   尽头教唆： 深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 所”）摘牌。债券抓有东说念主抓有的“大叶转债”如存在被质押或被冻结的，建议在 罢手转股日前拆除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 符合性解决要求的，不成将所抓“大叶转债”交流成股票，特提请投资者热心不 能转股的风险。 叶转债”，将按照 100.15 元/张的价钱强制赎回，因现在“大叶转债”二级商场 价钱与赎回价钱存在较大互异，尽头提醒“大叶转债”抓有东说念主提防在限期内转 股，如若投资者未实时转股，可能濒临亏空，敬请投资者提防投资风险。    自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，宁波大叶园林成就股份有限公司 （以下简称“公司”）股票价钱已有 15 个交游日的收盘价钱不低于“大叶转债” 当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/股），已触发《宁波大叶园林 成就股份有限公司创业板向不特定对象刊行可交流公司债券召募讲解书》（以下 简称“《召募讲解书》”）中的有条件赎回条目。    公司于 2024 年 10 月 23 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于提前赎回“大叶转债”的议案》，集合当前商场及公司本身情况，经过详尽考 虑，公司董事会开心公司哄骗“大叶转债”的提前赎回权力，现将“大叶转债” 赎回的谈论事项公告如下：    一、可交流公司债券基本情况    （一）可转债刊行上市情况    经中国证券监督解决委员会《对于开心宁波大叶园林成就股份有限公司向不                   （证监许可〔2023〕44 号）开心注册， 特定对象刊行可交流公司债券注册的批复》 宁波大叶园林成就股份有限公司（以下简称“大叶股份”）于 2023 年 7 月 17 日 向不特定对象刊行 4,760,312 张可交流公司债券，每张面值 100 元，刊行总和    经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）开心，公司向不特定对象刊行的 称“大叶转债”，债券代码“123205”。    （二）可转债转股期限    左证《宁波大叶园林成就股份有限公司创业板向不特定对象刊行可交流公司 债券召募讲解书》        （以下简称“《召募讲解书》”）轨则，本次刊行的可转债转股期 限自可转债刊行终了之日（2023 年 7 月 21 日）起满六个月后的第一个交游日（2024 年 1 月 22 日）起至可转债到期日（2029 年 7 月 16 日）止。债券抓有东说念主对转股 大略不转股有遴选权，并于转股的次日成为公司鼓励。    （三）可转债转股价钱疗养情况    左证《深圳证券交游所创业板股票上市公法》等谈论轨则和《召募讲解书》 的谈论商定，“大叶转债”的驱动转股价钱为 20.01 元/股。    公司于 2024 年 2 月 19 日和 2024 年 3 月 6 日，差异召开第三届董事会第十 三次会议和 2024 年第一次临时鼓励大会，审议通过了《对于董事会建议向下修 正“大叶转债”转股价钱的议案》。                  “大叶转债”的转股价钱向下修正为 11.19 下修正“大叶转债”转股价钱的议案》。 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 7 日起见效。   二、“大叶转债”有条件赎回条目及触发情况   （一）有条件赎回条目   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的随便一种出刻下，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可转债：   （1）在转股期内，如若公司 A 股股票在职意运动三十个交游日中至少十五 个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债过去票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱疗养的情 形，则在疗养前的交游日按疗养前的转股价钱和收盘价钱蓄意，在疗养后的交游 日按疗养后的转股价钱和收盘价钱蓄意。   （二）触发情况   自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，公司股票已有十五个交游日的收 盘价钱不低于“大叶转债”当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/ 股），已触发公司《召募讲解书》中的有条件赎回条目。   三、赎回执行安排   （一）赎回价钱及证明依据   左证公司《召募讲解书》中对于有条件赎回条目的商定，“大叶转债”赎回 价钱为 100.15 元/张，蓄意经过如下：   当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债过去票面利率（0.40%）；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 17 日）起至本计息年度赎 回日（2024 年 12 月 2 日）止的实质日期天数为 138 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×138/365=0.15 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.15=100.15 元/张。扣税 后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合抓有东说念主的利息所得税进行代 扣代缴。   （二）赎回对象   扬弃赎回登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的整体 “大叶转债”抓有东说念主。   （三）赎回次第实时辰安排   （1）公司将在赎回日前每个交游日表露一次赎回教唆性公告，文书“大叶 转债”抓有东说念主本次赎回的关连事项。   （2）“大叶转债”自 2024 年 11 月 27 日起罢手交游。   （3）“大叶转债”自 2024 年 12 月 2 日起罢手转股。   （4）2024 年 12 月 2 日为“大叶转债”赎回日，公司将全额赎回扬弃赎回 登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的“大叶转债”。本次 赎回完成后，“大叶转债”将在深交所摘牌。   （5）2024 年 12 月 5 日为刊行东说念主资金到账日（到达中国结算账户），2024 年 回款将通过可转债托管券商径直划入“大叶转债”抓有东说念主的资金账户。   （6）公司将在本次赎回终了后 7 个交游日内，在中国证监会指定的信息披 露媒体上刊登赎回效用公告和可转债摘牌公告。   （7）终末一个交游日可转债简称：Z 叶转债。   （四）筹谋方式   筹谋部门：公司董事办   筹谋地址：浙江省余姚市锦凤路 58 号   谈论电话：0574-62569800   谈论邮箱：zjb01@dayepower.com   四、实质戒指东说念主、控股鼓励、抓股百分之五以上鼓励、董事、监事、高等 解决东说念主员在赎回条件温和前的六个月内交游“大叶转债”的情况   经核查，在“大叶转债”赎回条件温和前的六个月内，公司控股鼓励浙江金 大叶控股有限公司（以下简称“金大叶”）通过深圳证券交游所交游系统大批交 易方式累计减抓“大叶转债”1,570,852 张，金大叶期初抓有“大叶转债”1,570,852 张，期末抓有“大叶转债”0 张；公司鼓励余姚德创骏博投资合股企业(有限合股) （以下简称“德创骏博”）通过深圳证券交游所交游系统大批交游方式累计减抓 “大叶转债”267,759 张，德创骏博期初抓有“大叶转债”267,759 张，期末抓有 “大叶转债”0 张。除以上情形外，公司实质戒指东说念主、抓股 5%以上的鼓励、董 事、监事、高等解决东说念主员不存在交游“大叶转债”的情形。   五、其他需讲解的事项    “大叶转债”抓有东说念主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进 行转股陈述。具体转股操作建议债券抓有东说念主在陈述前筹谋开户证券公司。 最小单元为 1 股；归拢交游日内屡次陈述的，将合并蓄意转股数目。可转债抓有 东说念主肯求交流成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及交流为 1 股的可转债余额， 公司将按照深交所等部门的谈论轨则，在可转债抓有东说念主转股当日后的五个交游日 内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期应计利息。 陈述后次一交游日上市流通，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 叶转债”的核查主见； 换公司债券的法律主见书。   特此公告。                            宁波大叶园林成就股份有限公司                                              董事会