证券代码：300879       证券简称：大叶股份     公告编号：2024-105 债券代码：123205       债券简称：大叶转债            宁波大叶园林诞生股份有限公司   本公司及董事会举座成员保证信息露出的内容真正、准确、完竣，莫得虚 假纪录、误导性说明或首要遗漏。   相称辅导： 深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 所”）摘牌。债券握有东说念主握有的“大叶转债”如存在被质押或被冻结的，建议在 住手转股日前捣毁质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 符合性处置要求的，弗成将所握“大叶转债”协调成股票，特提请投资者缓和不 能转股的风险。 叶转债”，将按照 100.15 元/张的价钱强制赎回，因当今“大叶转债”二级商场 价钱与赎回价钱存在较大互异，相称提醒“大叶转债”握有东说念主留意在限期内转 股，如若投资者未实时转股，可能濒临蚀本，敬请投资者留意投资风险。    自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，宁波大叶园林诞生股份有限公司 （以下简称“公司”）股票价钱已有 15 个往将来的收盘价钱不低于“大叶转债” 当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/股），已触发《宁波大叶园林 诞生股份有限公司创业板向不特定对象刊行可协调公司债券召募说明书》（以下 简称“《召募说明书》”）中的有条件赎回条件。    公司于 2024 年 10 月 23 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于提前赎回“大叶转债”的议案》，连结当前商场及公司自己情况，经过轮廓考 虑，公司董事会快乐公司诈欺“大叶转债”的提前赎回权益，现将“大叶转债” 赎回的关联事项公告如下：    一、可协调公司债券基本情况    （一）可转债刊行上市情况    经中国证券监督处置委员会《对于快乐宁波大叶园林诞生股份有限公司向不                   （证监许可〔2023〕44 号）快乐注册， 特定对象刊行可协调公司债券注册的批复》 宁波大叶园林诞生股份有限公司（以下简称“大叶股份”）于 2023 年 7 月 17 日 向不特定对象刊行 4,760,312 张可协调公司债券，每张面值 100 元，刊行总数    经深圳证券来回所（以下简称“深交所”）快乐，公司向不特定对象刊行的 称“大叶转债”，债券代码“123205”。    （二）可转债转股期限    凭据《宁波大叶园林诞生股份有限公司创业板向不特定对象刊行可协调公司 债券召募说明书》        （以下简称“《召募说明书》”）轨则，本次刊行的可转债转股期 限自可转债刊行收场之日（2023 年 7 月 21 日）起满六个月后的第一个往将来（2024 年 1 月 22 日）起至可转债到期日（2029 年 7 月 16 日）止。债券握有东说念主对转股 梗概不转股有聘用权，并于转股的次日成为公司鼓励。    （三）可转债转股价钱休养情况    凭据《深圳证券来回所创业板股票上市司法》等关联轨则和《召募说明书》 的关联商定，“大叶转债”的开动转股价钱为 20.01 元/股。    公司于 2024 年 2 月 19 日和 2024 年 3 月 6 日，区别召开第三届董事会第十 三次会议和 2024 年第一次临时鼓励大会，审议通过了《对于董事会建议向下修 正“大叶转债”转股价钱的议案》。                  “大叶转债”的转股价钱向下修正为 11.19 下修正“大叶转债”转股价钱的议案》。 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 7 日起收效。   二、“大叶转债”有条件赎回条件及触发情况   （一）有条件赎回条件   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的随性一种出当前，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：   （1）在转股期内，如若公司 A 股股票在职意相连三十个往将来中至少十五 个往将来的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债畴昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往将来内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱休养的情 形，则在休养前的往将来按休养前的转股价钱和收盘价钱计较，在休养后的来回 日按休养后的转股价钱和收盘价钱计较。   （二）触发情况   自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，公司股票已有十五个往将来的收 盘价钱不低于“大叶转债”当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/ 股），已触发公司《召募说明书》中的有条件赎回条件。   三、赎回实行安排   （一）赎回价钱及证实依据   凭据公司《召募说明书》中对于有条件赎回条件的商定，“大叶转债”赎回 价钱为 100.15 元/张，计较历程如下：   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债畴昔票面利率（0.40%）；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 17 日）起至本计息年度赎 回日（2024 年 12 月 2 日）止的实质日期天数为 138 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×138/365=0.15 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.15=100.15 元/张。扣税 后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合握有东说念主的利息所得税进行代 扣代缴。   （二）赎回对象   收尾赎回登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的举座 “大叶转债”握有东说念主。   （三）赎转身手及手艺安排   （1）公司将在赎回日前每个往将来露出一次赎回辅导性公告，通知“大叶 转债”握有东说念主本次赎回的相劳动项。   （2）“大叶转债”自 2024 年 11 月 27 日起住手来回。   （3）“大叶转债”自 2024 年 12 月 2 日起住手转股。   （4）2024 年 12 月 2 日为“大叶转债”赎回日，公司将全额赎回收尾赎回 登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的“大叶转债”。本次 赎回完成后，“大叶转债”将在深交所摘牌。   （5）2024 年 12 月 5 日为刊行东说念主资金到账日（到达中国结算账户），2024 年 回款将通过可转债托管券商径直划入“大叶转债”握有东说念主的资金账户。   （6）公司将在本次赎回收场后 7 个往将来内，在中国证监会指定的信息披 露媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。   （7）临了一个往将来可转债简称：Z 叶转债。   （四）推测神志   推测部门：公司董事办   推测地址：浙江省余姚市锦凤路 58 号   策动电话：0574-62569800   策动邮箱：zjb01@dayepower.com   四、实质边界东说念主、控股鼓励、握股百分之五以上鼓励、董事、监事、高档 处置东说念主员在赎回条件欣喜前的六个月内来回“大叶转债”的情况   经核查，在“大叶转债”赎回条件欣喜前的六个月内，公司控股鼓励浙江金 大叶控股有限公司（以下简称“金大叶”）通过深圳证券来回所来回系统巨额交 易神志累计减握“大叶转债”1,570,852 张，金大叶期初握有“大叶转债”1,570,852 张，期末握有“大叶转债”0 张；公司鼓励余姚德创骏博投资结伙企业(有限结伙) （以下简称“德创骏博”）通过深圳证券来回所来回系统巨额来回神志累计减握 “大叶转债”267,759 张，德创骏博期初握有“大叶转债”267,759 张，期末握有 “大叶转债”0 张。除以上情形外，公司实质边界东说念主、握股 5%以上的鼓励、董 事、监事、高档处置东说念主员不存在来回“大叶转债”的情形。   五、其他需说明的事项    “大叶转债”握有东说念主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进 行转股讲述。具体转股操作建议债券握有东说念主在讲述前推测开户证券公司。 最小单元为 1 股；并吞往将来内屡次讲述的，将合并计较转股数目。可转债握有 东说念主恳求协调成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及协调为 1 股的可转债余额， 公司将按照深交所等部门的关联轨则，在可转债握有东说念主转股当日后的五个往将来 内以现款兑付该部分可转债票面余额过头所对应确当期应计利息。 讲述后次一往将来上市畅达，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 叶转债”的核查倡导； 换公司债券的法律倡导书。   特此公告。                            宁波大叶园林诞生股份有限公司                                              董事会