2024-11-16

本站音书，10月23日，浙商聚盈纯债债券A最新单元净值为1.0798元，累计净值为1.5106元，较前一交游日下落0.13%。历史数据浮现该基金近1个月下落0.76%，近3个月高潮0.07%，近6个月高潮1.19%，近1年高潮4.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浙商聚盈纯债债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报浮现，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比123.56%，...

2024-11-15

本站音问，10月23日，祥瑞合庆定开债最新单元净值为1.0275元，累计净值为1.1895元，较前一交游日高潮0.0%。历史数据流露该基金近1个月下落0.3%，近3个月下落0.16%，近6个月高潮1.18%，近1年高潮5.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 祥瑞合庆定开债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报流露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比125.71%，现款占净值比...

2024-11-15

本站音信，10月23日，前海开源沪港深蓝筹精选搀杂A最新单元净值为1.1131元，累计净值为1.2741元，较前一往昔时下落0.4%。历史数据露出该基金近1个月高潮11.09%，近3个月高潮3.34%，近6个月高潮5.07%，近1年高潮8.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 前海开源沪港深蓝筹精选搀杂A为搀杂型-生动基金，凭据最新一期基金季报露出，该基金金钱成就：股票占净值比93.39...

2024-11-14

本站音尘，10月23日，易方达长久价值夹杂A最新单元净值为0.9094元，累计净值为0.9094元，较前一往复日高潮1.69%。历史数据流露该基金近1个月高潮23.8%，近3个月高潮11.32%，近6个月高潮0.9%，近1年高潮7.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达长久价值夹杂A为夹杂型-偏股基金，笔据最新一期基金季报流露，该基金财富建立：股票占净值比89.99%，无债券类财富...

2024-11-14

本站讯息，10月23日，富国红利搀和A最新单元净值为1.0561元，累计净值为1.0561元，较前一交畴昔高涨0.15%。历史数据清晰该基金近1个月高涨15.32%，近3个月高涨10.62%，近6个月高涨11.07%，近1年高涨16.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国红利搀和A为搀和型-偏股基金，字据最新一期基金季报清晰，该基金金钱确立：股票占净值比93.48%，无债券类金钱，现款...

2024-11-13

本站音尘，10月23日，恒生前海恒祥纯债债券A最新单元净值为1.0549元，累计净值为1.1119元，较前一交游日高潮0.0%。历史数据清楚该基金近1个月高潮0.13%，近3个月高潮0.44%，近6个月高潮1.29%，近1年高潮3.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 恒生前海恒祥纯债债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报清楚，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比90.21...

2024-11-13

本站音书，10月23日，招商丰盈积极树立搀杂A最新单元净值为0.5848元，累计净值为0.5848元，较前一往明天飞腾0.03%。历史数据知道该基金近1个月飞腾25.2%，近3个月飞腾16.61%，近6个月飞腾7.03%，近1年下落5.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商丰盈积极树立搀杂A为搀杂型-偏股基金，阐明最新一期基金季报知道，该基金钞票树立：股票占净值比77.73%，无债券...

2024-11-12

本站音书，10月23日，银行LOF基金最新单元净值为1.2086元，累计净值为1.336元，较前一交游日飞腾0.34%。历史数据表现该基金近1个月飞腾14.55%，近3个月飞腾9.3%，近6个月飞腾17.24%，近1年飞腾28.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银行LOF基金为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报表现，该基金金钱设立：股票占净值比94.43%，无债券类金钱，现款占净值...

2024-11-12

本站音尘，10月23日，工银瑞信恒兴6个月握有搀和A最新单元净值为0.7048元，累计净值为0.7048元，较前一往改日高潮0.0%。历史数据败露该基金近1个月高潮24.81%，近3个月高潮19.32%，近6个月高潮15.03%，近1年高潮12.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银瑞信恒兴6个月握有搀和A为搀和型-偏股基金，字据最新一期基金季报败露，该基金财富建树：股票占净值比90...

2024-11-11

本站音问，10月22日，嘉实远见精选两年抓有期羼杂最新单元净值为0.6122元，累计净值为0.6122元，较前一交游日飞腾0.54%。历史数据表露该基金近1个月飞腾22.46%，近3个月飞腾11.25%，近6个月飞腾6.19%，近1年着落1.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实远见精选两年抓有期羼杂为羼杂型-偏股基金，笔据最新一期基金季报表露，该基金钞票建立：股票占净值比84.72...

2024-11-11

本站音讯，10月22日，创金合信信用红利债券A最新单元净值为1.2915元，累计净值为1.2915元，较前一交往常着落0.04%。历史数据露馅该基金近1个月着落0.31%，近3个月着落0.01%，近6个月上升1.26%，近1年上升4.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 创金合信信用红利债券A为债券型-搀杂一级基金，笔据最新一期基金季报露馅，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比10...

2024-11-10

本站音讯，10月22日，中信建投稳悦债券最新单元净值为1.0283元，累计净值为1.2013元，较前一交游日下落0.06%。历史数据走漏该基金近1个月下落0.43%，近3个月飞腾0.16%，近6个月飞腾0.8%，近1年飞腾4.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中信建投稳悦债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报走漏，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比98.68%，现款占净...