本站音信,11月15日,惠升和润39个月闭塞债券最新单元净值为1.0421元,累计净值为1.0631元,较前一交以前飞腾0.01%。历史数据暴露该基金近1个月飞腾0.23%,近3个月飞腾0.48%,近6个月飞腾1.82%,近1年飞腾4.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
惠升和润39个月闭塞债券为债券型-长债基金,证明最新一期基金季报暴露,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比156.73%,现款占净值比0.32%。
该基金的基金司理为曾华,曾华于2023年4月26日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复6.38%。
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