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基金市场动态解读 11月15日基金净值:忠实瑞明债券A最新净值1.0467,涨0.01%
发布日期:2025-02-15 08:37    点击次数:76

基金市场动态解读 11月15日基金净值:忠实瑞明债券A最新净值1.0467,涨0.01%

本站音信,11月15日,忠实瑞明债券A最新单元净值为1.0467元,累计净值为1.0467元,较前一往返日高涨0.01%。历史数据显露该基金近1个月高涨0.18%,近3个月高涨0.08%,近6个月高涨1.33%,近1年高涨3.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

忠实瑞明债券A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报显露,该基金财富树立:无股票类财富,债券占净值比100.87%,现款占净值比0.06%。

该基金的基金司理为张蕊、陈寒,基金司理张蕊于2023年6月13日起任职本基金基金司理,任职时辰累计讨教4.66%。基金司理陈寒于2024年5月10日起任职本基金基金司理,任职时辰累计讨教1.46%。

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