本站音书，11月11日，汇添富中证同行存单AAA指数7天握有期最新单元净值为1.0513元，累计净值为1.0513元，较前一往还日飞腾0.0%。历史数据败露该基金近1个月飞腾0.18%，近3个月飞腾0.39%，近6个月飞腾0.88%，近1年飞腾2.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

汇添富中证同行存单AAA指数7天握有期为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报败露，该基金财富建设：无股票类财富，债券占净值比116.81%，现款占净值比3.03%。

该基金的基金司理为许娅、温开强，基金司理许娅于2023年3月16日起任职本基金基金司理，任职时辰累计陈述3.71%。基金司理温开强于2022年6月10日起任职本基金基金司理，任职时辰累计陈述5.13%。

以上推手脚本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提议。