本站讯息，11月1日，万家中证同行存单AAA指数7天合手有最新单元净值为1.0546元，累计净值为1.0546元，较前一交游日上升0.02%。历史数据显现该基金近1个月上升0.12%，近3个月上升0.33%，近6个月上升0.84%，近1年上升2.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

万家中证同行存单AAA指数7天合手有为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比92.04%，现款占净值比0.04%。

该基金的基金司理为郅元，郅元于2022年6月23日起任职本基金基金司理，任职时辰累计薪金5.46%。

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