金元顺安沣顺依期绽放债券型发起式证券投资基金                         基金居品贵寓摘抄                                              编制日历：2024-11-01         本摘抄提供本基金的进击信息，是招募评释书的一部分。         作出投资决定前，请阅读无缺的招募评释书等销售文献。                          送出日历：2024-11-02  一、居品大要 基金简称       金元顺安沣顺依期绽放债券             基金代码         005817                                                  招商银行股份有限 基金处治东谈主      金元顺安基金处治有限公司             基金托管东谈主                                                  公司 基金合同收效日    2018-04-23 基金类型       债券型                      往来币种         东谈主民币 运作边幅       依期绽放式                    绽放频率         6 个月依期绽放                                     运行担任本基金基金经 基金司理       孙嘉                       理的日历                                     证券从业日历       2013-03-11                                     运行担任本基金基金经            李海瑞                      理的日历                                     证券从业日历       2015-10-08  注：  本基金每个阻滞期为 6 个月，每个绽放期不少于 1 个责任日，最长不特等 20 个责任日  二、基金投资与净值发扬  （一）投资磋议与投资政策 投资磋议         本基金在严格适度风险的前提下，追求握续、领略的收益。              本基金的投资鸿沟为具有风雅流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的           国债、央行单子、金融债、公设立行的次级债、企业债、中期单子、短期融资券、           超短期融资券、方位政府债、钞票撑握证券、债券回购、货币阛阓器具、同行存 投资鸿沟      单、银行入款（包括条约入款、依期入款、奉告入款和其他银行入款）                                         ，以及法律           律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须妥当中国证监会相关规           定）。              本基金不投资股票、权证等钞票。            本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%，但应绽放期流动性需          要，为保护基金份额握有东谈主利益，在每次绽放期前 10 个责任日、绽放期及绽放期          杀青后 10 个责任日的时刻内，基金投资不受上述比例截至。绽放期内现款或者到          期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，前述现款钞票不包括结算          备付金、存出保证金、应收申购款等。在阻滞期内，本基金不受上述 5%的截至。            如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例截至，基          金处治东谈主在履行妥当关节后，不错相应退换本基金的投资鸿沟和投资比例规矩。 主要投资政策   政策； 事迹比较基准     中债抽象指数            本基金系债券型基金，其永恒平均风险和预期收益率低于股票型基金、混杂 风险收益特征          型基金，高于货币阛阓基金，属于中低风险的证券投资基金品种。  注：  具体投资政策详见《金元顺安沣顺依期绽放债券型发起式证券投资基金招募评释书》第九部分“基 金的投资”     。   （二）投资组搭伙产配置图表／区域配置图表   （三）自基金合同收效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的 比较图  注：  三、投成本基金波及的用度  （一）基金销售相关用度  以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取：                     金额（M）         收费边幅   用度类型                                              备注                   /握有期限（N）         /费率                     M＜100 万        0.60% 申购费（前收费）         100 万≤M＜500 万     0.40%                     M≥500 万      每笔 1,000 元                      N＜7 天         1.50%    赎回费                      N≥7 天         0.00%  （二）基金运作相关用度  以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别            收费边幅/年费率                      收取方 处治费                 0.30%            基金处治东谈主和销售机构 托管费                 0.10%                  基金托管东谈主 销售干事费                 /                     销售机构 审计用度              50,000 元                 管帐师事务所 信息表露费             120,000 元                规矩表露报刊 其他用度              详见《招募评释书》中的“基金用度与税收”章节。 注：1、本基金往来证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金钞票扣除。 度预估年用度金额，非实践产生用度金额，最终实践金额以基金依期敷陈表露为准。     （三）基金运作抽象用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在握巧合刻，投资者需开销的运作费率如下表：                      基金运作抽象费率（年化） -                    0.44% 注：基金处治费率、托管费率、销售干事费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报披 露的相关数据为基准测算。     四、风险揭示与进击辅导     （一）风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投成本金。     投资有风险，投资者购买基金时应讲求阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。     本基金濒临的主要风险是系统性风险、处治风险、流动性风险、履行侧袋机制的风险、升值税风 险、风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、时刻风险绝顶他风险等。     本基金投资钞票撑握证券，钞票撑握证券是一种债券性质的金融器具。钞票撑握证券的风险主要 包括钞票风险及证券化风险。钞票风险源于钞票自己，包括价钱波动风险、流动性风险等。证券化风 险主要发扬为信用评级风险、法律风险等。     （二）进击辅导     本基金系经中国证券监督处治委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可2018512 号文准予注 册。中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也 不标明投资于本基金莫得风险。     本基金处治东谈主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎努力的原则处治和应用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。     基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。     本基金居品贵寓摘抄信息发生首要变更的，本基金处治东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生 变更的，本基金处治东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实践情况可能存在一定的滞后， 如需实时、准确获得基金的相关信息，敬请同期关心本基金处治东谈主发布的相关临时公告等。     五、其他贵寓查询边幅     以下贵寓详见金元顺安基金处治有限公司官方网站 www.jysa99.com、客服电话：400-666-0666 六、其他情况评释 无。