金元顺安优质精选活泼配置羼杂型证券投资基金（C 类份额）                      基金居品贵寓选录更新                                                 编制日历：2024-11-01         本选录提供本基金的遑急信息，是招募阐发书的一部分。         作出投资决定前，请阅读完竣的招募阐发书等销售文献。                             送出日历：2024-11-02    一、居品大略               金元顺安优质精选活泼配置羼杂 基金简称                                   基金代码         001375               C类                                                     中国农业银行股份 基金经管东说念主         金元顺安基金经管有限公司             基金托管东说念主                                                     有限公司 基金合同奏凯日       2017-10-10 基金类型          羼杂型                      往复币种         东说念主民币 运作方式          普通绽开式                    绽开频率         每个绽开日                                        运行担任本基金基金经 基金司理          周博洋                      理的日历                                        证券从业日历       2012-02-01    注：     “金元比联保本羼杂型证券投资基金”                     （系本基金前身，以下简称“本基金”                                     ）合同奏凯日为 2011 年 08 月 16 日。自 2017 年 10 月 10 日起，本基金转型为羼杂型证券投资基金。故本文献中，本基金基 金合同奏凯日为 2017 年 10 月 10 日。    二、基金投资与净值进展    （一）投资意见与投资策略                 在正确意志中国经济发展特色的基础上，透过投资于优质股票和票息上风的 投资意见         固定收益证券，并聚首严格风险经管，为投资者带来安定确当期收益与恒久的资              本升值。                 本基金的投资界限为具有细致流动性的金融用具，包括国内照章上市的股票              （包括中小板、创业板卓绝他中国证监会核准上市的股票）、存托凭据、债券（包 投资界限              括国债、金融债、央行单子、企业债、公司债、可调节债券、短期融资券、钞票              因循证券、债券回购等）                        、货币市集用具、权证以及法律法则或中国证监会允许基          金投资的其他金融用具，但需相宜中国证监会的关系规章。若是法律法则或中国          证监会以后允许本基金投资其他品种，基金经管东说念主在履行稳当法度后，不错将其          纳入本基金的投资界限，但届时仍需除名灵验的投资比例遗弃。            本基金投资组合中股票、存托凭据、权证的投资比例为基金钞票的 30%－80%；          债券、货币市集用具等占基金钞票的 20%－70%，其中，基金保留的现款或投资于          到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金钞票净值的 5%，前述现款钞票不          包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 主要投资策略          理；4、其他钞票的投资策略。 事迹比较基准     沪深 300 指数收益率×55%+中国债券总指数收益率×45%            本基金系羼杂型基金，其风险收益特征从恒久平均及预期来看，低于股票型 风险收益特征   基金，高于债券型基金与货币市集基金，属于中等风险、中等收益的证券投资基          金品种。  注：  具体投资策略详见《金元顺安优质精选活泼配置羼杂型证券投资基金招募阐发书》第九部分“基 金的投资”。   （二）投资组合伙产配置图表／区域配置图表   （三）自基金合同奏凯以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的 比较图   注：   三、投老本基金波及的用度   （一）基金销售关系用度   以下用度在认购/申购/赎回基金过程中收取：                     金额（M）           收费方式    用度类型                                              备注                   /抓有期限（N）          /费率                      N＜7 天          1.50%     赎回费            7 天≤N＜30 天       0.50%                      N≥30 天         0.00%   （二）基金运作关系用度   以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别             收费方式/年费率                    收取方  经管费                 1.20%             基金经管东说念主和销售机构  托管费                 0.20%                  基金托管东说念主 销售就业费                0.10%                   销售机构 审计用度               75,000 元                 司帐师事务所 信息表露费              120,000 元                规章表露报刊 其他用度               详见《招募阐发书》中的“基金用度与税收”章节。 注：1、本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金钞票扣除。 度预估年用度金额，非推行产生用度金额，最终推行金额以基金按期敷陈表露为准。     （三）基金运作概括用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在抓有本事，投资者需开销的运作费率如下表：                   基金运作概括费率（年化） -                 1.52% 注：基金经管费率、托管费率、销售就业费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报披 露的关扫数据为基准测算。     四、风险揭示与遑急领导     （一）风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投老本金。     投资有风险，投资者购买基金时应崇敬阅读本基金的《招募阐发书》等销售文献。     本基金濒临的主要风险是市集风险、经管风险、流动性风险、钞票因循证券投资风险、存托凭据 投资风险、实施侧袋机制的风险卓绝他风险等。其中：     钞票因循证券投资风险     尽管基金经管东说念主本着严慎和风险可控的原则进行钞票因循证券投资，但仍濒临以下风险：     基金所投资的钞票因循证券之债务东说念主出现误期，或在往复过程中发生交收误期，或由于钞票因循 证券信用质地裁汰导致证券价钱着落，形成基金财产耗费。     市集利率将随宏不雅经济环境的变化而波动，利率波动会导致钞票因循证券的收益率和价钱的变动， 一般而言，若是市集利率飞腾，基金抓有钞票因循证券将濒临价钱着落、本金耗费的风险，而若是市 场利率着落，钞票因循证券利息的再投资收益将濒临着落的风险。     受钞票因循证券市集限制及往复活跃进度的影响，可能无法在合理的时候内以公允价钱卖出较大 数目的钞票因循证券，存在一定的流动性风险。     债务东说念主可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从而使基金钞票濒临再投资风险。     在钞票因循证券的投资过程中由于未能按照既有的操作经过进行操作或操作作假未能达到预期投 资意见而形成的风险。     在钞票因循证券的投资运作过程中，由于违犯投资遗弃、信息表露的关系法律法则的规章或居品 合同的商定，导致公司利益受损或受到监管处罚的风险。     存托凭据投资风险     本基金可能投资于存托凭据。本基金投资存托凭据在承担境内上市往复股票投资的共同风险外， 还将承担与存托凭据、立异企业刊行、境外刊行东说念主以及往复机制关系的专有风险，具体包括但不限于 以下风险：   （1）存托凭据是新证券品种，由存托东说念主签发、以境外证券为基础在中国境内刊行，代表境外基础 证券权益。存托凭据抓有东说念主推行享有的权益与境外基础证券抓有东说念主的权益天然基本格外，但并不行等 同于平直抓有境外基础证券。   （2）本基金买入或者抓有红筹公司境内刊行的存托凭据，即被视为自动加入存托公约，成为存托 公约确当事东说念主。存托公约可能通过红筹公司和存托东说念主有筹商等方式进行修改，本基金无法单独条目红筹 公司或者存托东说念主对存托公约作出特殊修改。   （3）本基金抓有红筹公司存托凭据，不是红筹公司登记在册的推动，不行以推出发份平直利用股 东权力；本基金仅能根据存托公约的商定，通过存托东说念主享有并利用分成、投票等权力。   （4）存托凭据存续本事，存托凭据样式内容可能发生紧要、内容变化，包括但不限于存托凭据与 基础证券调节比例发生调治、红筹公司和存托东说念主可能对存托公约作出修改，更换存托东说念主、更换托管东说念主、 存托凭据主动退市等。部分变化可能仅以事前见告的方式，即对本基金奏凯。本基金可能无法对此行 使表决权。   （5）存托凭据存续本事，对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司法冻结、强制履行等 情形，本基金可能存在失去应有权力的风险。   （6）存托东说念主可能向存托凭据抓有东说念主收取存托凭据关系用度。   （7）存托凭据退市的，本基金可能濒临存托东说念主无法根据存托公约的商定卖出基础证券，本基金抓 有的存托凭据无法转到境内其他市集进行公开往复或者转让，存托东说念主无法无间按照存托公约的商定为 本基金提供相应就业等风险。   立异企业证券初次公开拓行的价钱可能高于公司每股净钞票账面值，或者高于公司在境外其他市 场公开拓行的股票或者存托凭据的刊行价钱或者二级市集往复价钱。   （1）红筹公司在境外注册成就，其股权结构、公司经管、运行法度等事项适用境外注册地公司法 等法律法则的规章；如故在境外上市的，还需要顺从境外上市地关系法律证明。投资者权力卓绝利用可能 与境内市集存在一定互异。此外，境内推动和境内存托凭据抓有东说念主享有的权益还可能受境外法律变化 影响。   （2）红筹公司可能仅在境内市集刊行并上市较小限制的股票或者存托凭据，公司大部分或者绝大 部分的表决权由境外推动等抓有，境内投资者可能无法推行参与公司紧要事务的有野心。   （3）红筹公司存托凭据的境内投资者不错依据境内《证券法》拿起证券诉讼，但境内投资者无法 平直行动红筹公司境外注册地或者境外上市地的投资者，依据当地法律轨制拿起证券诉讼。   （1）境表里市集证券停复牌轨制存在互异，红筹公司境表里上市的股票或者存托凭据可能出当前 一个市集开阔往复而在另一个市集实施停牌平庸适。   （2）红筹公司在境外上市股票或存托凭据的价钱可能因基本面变化、第三方估量敷陈不雅点、境内 酬酢易机制互异、相当往复情形、作念空机制等出现较大波动，可能对境内证券价钱产生影响。   （3）在境内法律及监管战略允许的情况下，红筹公司当前及异日境外刊行的股票可能曲折至境内 市集上市往复，或者公司实施配股、非公开拓行、回购等活动，从而增多或者减少境内市集的股票或 者存托凭据畅通数目，可能引起往复价钱波动。  （4）本基金抓有的红筹公司境内刊行的证券，暂不允许调节为公司在境外刊行的疏通类别的股票 或者存托凭据；本基金抓有境内刊行的存托凭据，暂不允许调节为境外基础证券。   （二）遑急领导  本基金系经中国证券监督经管委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可2011523 号文核准发 行。中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保证，也 不标明投资于本基金莫得风险。  本基金经管东说念主依照恪尽责守、老诚信用、严慎力争的原则经管和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。  基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。  本基金居品贵寓选录信息发生紧要变更的，本基金经管东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生 变更的，本基金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的推行情况可能存在一定的滞后， 如需实时、准确得回基金的关系信息，敬请同期善良本基金经管东说念主发布的关系临时公告等。   五、其他贵寓查询方式  以下贵寓详见金元顺安基金经管有限公司官方网站 www.jysa99.com、客服电话：400-666-0666   六、其他情况阐发  无。