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基金市场动态解读 11月26日基金净值:吉祥惠智纯债A最新净值1.0583,涨0.03%
发布日期:2025-03-18 07:44    点击次数:119

基金市场动态解读 11月26日基金净值:吉祥惠智纯债A最新净值1.0583,涨0.03%

本站讯息,11月26日,吉祥惠智纯债A最新单元净值为1.0583元,累计净值为1.1667元,较前一来过去高潮0.03%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.59%,近3个月高潮0.4%,近6个月高潮1.28%,近1年高潮3.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

吉祥惠智纯债A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报披露,该基金钞票建设:无股票类钞票,债券占净值比125.73%,现款占净值比0.83%。

该基金的基金司理为高勇标、李瑾懿,基金司理高勇标于2023年7月14日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复4.62%。基金司理李瑾懿于2024年8月12日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复0.16%。

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