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基金市场动态解读 11月26日基金净值:中海惠裕LOF最新净值0.816,涨0.12%
发布日期:2025-03-16 10:09    点击次数:144

基金市场动态解读 11月26日基金净值:中海惠裕LOF最新净值0.816,涨0.12%

本站讯息,11月26日,中海惠裕LOF最新单元净值为0.816元,累计净值为1.52元,较前一往还日高涨0.12%。历史数据透露该基金近1个月高涨0.37%,近3个月高涨0.49%,近6个月高涨1.12%,近1年高涨3.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中海惠裕LOF为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报透露,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比99.74%,现款占净值比0.33%。

该基金的基金司理为邵强,邵强于2019年3月11日起任职本基金基金司理,任职时代累计酬报18.47%。

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