本站音讯，11月25日，中原中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.0538元，累计净值为1.0538元，较前一往复日飞腾0.01%。历史数据清晰该基金近1个月飞腾0.2%，近3个月飞腾0.44%，近6个月飞腾0.88%，近1年飞腾2.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中原中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报清晰，该基金财富设置：无股票类财富，债券占净值比105.54%，现款占净值比0.3%。

该基金的基金司理为邓子威，邓子威于2022年5月10日起任职本基金基金司理，任职时分累计求教5.37%。

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